威尔圣 (831070.OC)

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现金流量表(威尔圣)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,395,951.6418,216,308.343,861,626.00
 收到的税费返还(元) 18,758.35-187,741.15
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,274,074.52849,997.952,436,364.08
 经营活动现金流入小计(元) 9,688,784.5119,066,306.296,485,731.23
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,044,442.288,336,385.74874,335.34
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,143,306.472,422,945.471,228,199.40
 支付的各项税费(元) 448,815.15121,129.92233,112.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,687,432.161,785,343.763,344,664.72
 经营活动现金流出小计(元) 8,323,996.0612,665,804.895,680,312.11
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,364,788.456,400,501.40805,419.12
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,000,466.78184,500,000.0061,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 4,578.99970,484.90495,869.37
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -20,339,995.03-
 投资活动现金流入小计(元) 10,005,045.77205,810,479.9361,995,869.37
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00162,000,000.0062,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 10,000,000.00162,000,000.0062,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,045.7743,810,479.93-4,130.63
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,325,000.0020,240,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -297,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 6,325,000.0020,537,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,325,000.00-20,537,000.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,955,165.7829,673,981.33801,288.49
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,624,918.37950,937.04950,937.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,669,752.5930,624,918.371,752,225.53
补充资料:
 净利润(元) -369,559.64365,349.15-291,956.56
 资产减值准备(元) -302,219.02-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 194,094.31402,604.96208,510.59
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 194,094.31402,604.96208,510.59
 无形资产摊销(元) 3,010.266,020.523,010.26
 公允价值变动损失(元) -71,692.99-
 财务费用(元) 17,974.284,301.563,724.14
 投资损失(元) 5,045.77-1,261,588.22-824,171.25
 递延所得税(元) -279,759.39-
  其中:递延所得税资产减少(元) -297,682.64-
 递延所得税负债增加(元) --17,923.25-
 存货的减少(元) -263,893.58-430,259.08-808,862.29
 经营性应收项目的减少(元) -3,767,286.897,832,690.2222,855,131.52
 经营性应付项目的增加(元) 5,588,899.64-1,010,192.29-20,474,307.89
 其他(元) -204,189.04-134,340.60
 现金的期末余额(元) 25,669,752.5930,624,918.371,752,225.53
 减:现金的期初余额(元) 30,624,918.37950,937.04950,937.04
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,955,165.7829,673,981.33801,288.49
公告日期 2023-08-252023-04-202022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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