鑫干线 (831065.OC)

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现金流量表(鑫干线)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,220,646.2416,167,369.716,052,660.12
 收到的税费返还(元) -333,520.67119,577.04
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,380,804.31147,986.61146,342.79
 经营活动现金流入小计(元) 4,601,450.5516,648,876.996,318,579.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,719,724.294,038,975.072,510,080.06
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,632,931.956,039,052.052,892,166.99
 支付的各项税费(元) 371,879.75860,410.35448,102.51
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 47,804.532,713,493.90557,865.52
 经营活动现金流出小计(元) 5,772,340.5213,651,931.376,408,215.08
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --59,104.75-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,170,889.972,996,945.62-89,635.13
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,935.11299,650.00-
 投资活动现金流出小计(元) 11,935.11299,650.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,935.11-299,650.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -300,000.00814,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,912,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -2,212,000.00814,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -2,000,000.00884,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -65,087.7444,713.18
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,912,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) -3,977,087.74928,713.18
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --1,765,087.74-114,713.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,441,510.93509,303.05604,610.25
 期末现金及现金等价物余额(元) 258,685.851,441,510.93400,261.94
补充资料:
 净利润(元) -3,051,047.41-1,730,984.94428,392.65
 资产减值准备(元) --336.96-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 163,311.90197,914.8385,950.84
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 163,311.90197,914.8385,950.84
 无形资产摊销(元) 146,356.6593,736.1642,967.66
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -713,462.80--
 固定资产报废损失(元) -33,224.49-
 财务费用(元) -65,087.74-
 递延所得税(元) 713,462.80-564,414.32-
  其中:递延所得税资产减少(元) 713,462.80-564,414.32-
 存货的减少(元) 29,536.9444,137.3022,000.00
 经营性应收项目的减少(元) 1,180,704.295,016,670.01-1,251,349.69
 经营性应付项目的增加(元) -353,215.13-98,983.94582,403.41
 其他(元) 713,462.79--
 现金的期末余额(元) 258,685.851,441,510.93400,261.94
 减:现金的期初余额(元) 1,441,510.93509,303.05604,610.25
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,182,825.08932,207.88-204,348.31
公告日期 2019-08-272019-04-262018-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见
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