凯大催化 (830974.OC)

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现金流量表(凯大催化)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 985,941,618.90496,176,465.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,648,451.4510,011,125.92
 经营活动现金流入小计(元) 1,005,590,070.35506,187,591.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 942,911,862.19527,323,269.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,433,298.183,609,084.60
 支付的各项税费(元) 2,871,607.331,798,416.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,905,308.5435,685,149.81
 经营活动现金流出小计(元) 953,122,076.24568,415,919.69
 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,467,994.11-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 76,406.6611,268.19
 取得投资收益收到的现金(元) 2,715.238,892,126.57
 投资活动现金流入小计(元) 79,121.898,903,394.76
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,526,480.9625,355,960.30
 投资支付的现金(元) 40,470,555.55-
 投资活动现金流出小计(元) 56,997,036.5125,355,960.30
 投资活动产生的现金流量净额(元) -56,917,914.62-16,452,565.54
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 58,809,000.009,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 58,809,000.009,900,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 70,309,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,205,860.55250,625.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 650,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 114,164,860.55250,625.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -55,355,860.559,649,375.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -59,805,781.06-69,031,518.53
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 245,359,148.40245,359,148.40
 期末现金及现金等价物余额(元) 185,553,367.34176,327,629.87
补充资料:
 净利润(元) 44,180,250.92-
 资产减值准备(元) 3,370,175.78-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,112,419.08-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,112,419.08-
 无形资产摊销(元) 56,803.09-
 公允价值变动损失(元) -474.68-
 财务费用(元) 571,771.56-
 投资损失(元) -2,715.23-
 递延所得税(元) -3,211,174.35-
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,211,174.35-
 存货的减少(元) 97,911,868.22-
 经营性应收项目的减少(元) 3,762,709.69-
 经营性应付项目的增加(元) -95,968,609.81-
 现金的期末余额(元) 185,553,367.34-
 减:现金的期初余额(元) 245,359,148.40-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -59,805,781.06-
公告日期 2022-08-262022-05-24
审计意见(境内)
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