海迈科技 (830892.OC)

+ 收藏

现金流量表(海迈科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2021年年报2021年中报2020年年报2020年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 75,202,441.8030,427,123.37120,207,599.8054,341,056.38
 收到的税费返还(元) 2,677,870.662,312,983.192,290,666.201,911,406.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,386,942.963,677,601.938,184,165.903,553,234.63
 经营活动现金流入小计(元) 85,267,255.4236,417,708.49130,682,431.9059,805,697.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,195,456.5813,419,406.8928,983,070.8610,592,413.48
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,113,873.6625,860,245.4648,919,082.6226,644,929.99
 支付的各项税费(元) 6,456,986.864,370,356.388,180,177.054,569,291.60
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,710,739.347,092,005.5111,672,289.385,286,699.49
 经营活动现金流出小计(元) 92,477,056.4450,742,014.2497,754,619.9147,093,334.56
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,209,801.02-14,324,305.7532,927,811.9912,712,363.40
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 48,000,000.0011,500,000.0058,000,000.004,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,138,804.61414,583.07631,992.5350,989.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 143,014.4590,354.2686,597.53-
 投资活动现金流入小计(元) 49,281,819.0612,004,937.3358,718,590.064,550,989.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,371,853.33950,627.0114,311,021.411,048,627.09
 投资支付的现金(元) 53,000,000.0013,000,000.0096,000,000.0028,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 54,371,853.3313,950,627.01110,311,021.4129,548,627.09
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,090,034.27-1,945,689.68-51,592,431.35-24,997,638.06
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --9,665,000.009,665,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) --9,665,000.009,665,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,206,500.007,206,500.008,017,015.422,611,599.94
 筹资活动现金流出小计(元) 7,206,500.007,206,500.008,017,015.422,611,599.94
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,206,500.00-7,206,500.001,647,984.587,053,400.06
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,506,335.29-23,476,495.43-17,016,634.78-5,231,874.60
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 43,064,115.5843,064,115.5860,080,750.3660,080,750.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,557,780.2919,587,620.1543,064,115.5854,848,875.76
补充资料:
 净利润(元) 3,827,876.235,947,839.2726,084,273.597,754,382.27
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,805,274.131,355,307.152,347,260.53955,460.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,805,274.131,355,307.152,347,260.53955,460.98
 无形资产摊销(元) 558,480.19341,642.70814,744.62449,947.50
 长期待摊费用摊销(元) 80,487.8635,242.90184,051.5692,025.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -15,400.99-44,033.10-37,233.30-
 固定资产报废损失(元) 20,769.94---
 公允价值变动损失(元) -751,846.16-509,361.93-388,098.04-72,212.34
 投资损失(元) -1,138,804.61-414,583.07-631,992.5350,989.03
 递延所得税(元) -2,580,961.023,827.65-1,644,349.26-160,304.38
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,751,186.313,827.65-1,644,349.26-160,304.38
 递延所得税负债增加(元) 170,225.29---
 存货的减少(元) -453,024.99-628,307.32-2,161,256.62-681,823.25
 经营性应收项目的减少(元) 201,610.96-3,796,273.671,357,152.69-504,646.53
 经营性应付项目的增加(元) -10,082,606.26-17,122,868.886,851,359.634,273,200.24
 现金的期末余额(元) 23,557,780.2919,587,620.1543,064,115.5854,848,875.76
 减:现金的期初余额(元) 43,064,115.5843,064,115.5860,080,750.3660,080,750.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,506,335.29-23,476,495.43-17,016,634.78-5,231,874.60
公告日期 2022-04-222021-08-132021-04-232020-08-06
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院