金诺科技 (830861.OC)

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现金流量表(金诺科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,390,374.5727,492,058.7912,914,822.42
 收到的税费返还(元) 4,762.41-308.69
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 642,180.9211,583,094.443,307,541.47
 经营活动现金流入小计(元) 15,037,317.9039,075,153.2316,222,672.58
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,358,316.8324,249,712.7311,765,637.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,081,720.8510,335,988.375,669,583.71
 支付的各项税费(元) 229,456.25773,769.16669,459.37
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 605,986.305,165,799.66540,249.31
 经营活动现金流出小计(元) 19,275,480.2340,525,269.9218,644,929.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,238,162.33-1,450,116.69-2,422,257.25
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -1,780.00-
 投资活动现金流入小计(元) -1,780.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 111,463.36427,447.31243,144.44
 投资支付的现金(元) -198,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 111,463.36625,447.31243,144.44
 投资活动产生的现金流量净额(元) -111,463.36-623,667.31-243,144.44
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -300,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 12,100,000.0015,522,000.006,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,300,000.008,983,400.001,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,400,000.0024,805,400.007,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,840,543.8514,398,343.224,557,200.57
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 764,023.971,258,494.33577,963.83
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,556,768.258,652,980.00679,067.71
 筹资活动现金流出小计(元) 9,161,336.0724,309,817.555,814,232.11
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,238,663.93495,582.451,685,767.89
五、现金及现金等价物净增加额(元) -110,961.76-1,578,201.55-979,633.80
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 349,182.091,927,383.641,927,383.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 238,220.33349,182.09947,749.84
补充资料:
 净利润(元) 349,900.43-3,168,696.81937,491.11
 资产减值准备(元) 301,211.24260,067.1528,199.59
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 217,410.55401,331.15189,581.59
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 217,410.55401,331.15189,581.59
 无形资产摊销(元) 10,160.0425,236.3516,305.42
 长期待摊费用摊销(元) 22,935.7845,871.5622,935.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,120.37-
 固定资产报废损失(元) 190.00-266.23
 财务费用(元) 764,023.971,255,625.11621,802.24
 投资损失(元) 192,643.74389,636.20240,138.33
 递延所得税(元) -112,696.58-576,196.16-20,839.87
  其中:递延所得税资产减少(元) -112,696.58-576,196.16-20,839.87
 存货的减少(元) 724,533.32-6,123,974.15344,159.77
 经营性应收项目的减少(元) -4,183,616.17-1,733,659.64-6,115,836.73
 经营性应付项目的增加(元) -3,082,439.347,396,165.821,626,438.35
 现金的期末余额(元) 238,220.33349,182.09947,749.84
 减:现金的期初余额(元) 349,182.091,927,383.641,927,383.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) -110,961.76-1,578,201.55-979,633.80
公告日期 2023-08-212023-04-212022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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