金诺科技 (830861.OC)

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现金流量表(金诺科技)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,762,363.0512,173,168.5424,631,452.2510,104,215.67
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,727,053.43592,033.731,367,277.651,550,553.70
 经营活动现金流入小计(元) 27,489,416.4812,765,202.2725,998,729.9011,654,769.37
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,603,164.434,618,146.5912,181,923.326,429,541.85
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,489,776.946,477,350.3312,561,620.306,697,845.41
 支付的各项税费(元) 1,008,749.34633,567.961,971,379.041,630,966.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,162,358.433,409,608.225,300,825.734,392,066.95
 经营活动现金流出小计(元) 28,264,049.1415,138,673.1032,015,748.3919,150,421.07
 经营活动产生的现金流量净额(元) -774,632.66-2,373,470.83-6,017,018.49-7,495,651.70
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,000.0023,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 23,000.0023,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 738,761.17142,260.413,238,371.99847,159.85
 投资活动现金流出小计(元) 738,761.17142,260.413,238,371.99847,159.85
 投资活动产生的现金流量净额(元) -715,761.17-119,260.41-3,238,371.99-847,159.85
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.007,000,000.0010,000,000.007,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,898,042.735,000,000.0011,710,000.003,770,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 28,898,042.7312,000,000.0021,710,000.0010,770,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,500,000.007,500,000.006,000,000.004,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,011,076.33471,020.35520,709.59465,734.13
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,371,367.823,052,864.568,829,891.192,489,089.64
 筹资活动现金流出小计(元) 25,882,444.1511,023,884.9115,350,600.786,954,823.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,015,598.58976,115.096,359,399.223,815,176.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,120,862.602,120,862.605,016,853.865,016,853.86
 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) -0.01--
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,646,067.35604,246.462,120,862.60489,218.54
补充资料:
 净利润(元) 1,329,798.47636,322.35762,552.29780,028.04
 资产减值准备(元) 2,848,860.55446,095.421,447,652.81431,260.18
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 556,998.56304,216.66467,995.73234,219.75
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 556,998.56304,216.66467,995.73234,219.75
 无形资产摊销(元) 1,111.14666.661,333.32666.66
 长期待摊费用摊销(元) 778,760.14376,693.38712,415.88211,807.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -17,640.10-17,640.10--
 财务费用(元) 1,071,025.33490,474.491,063,296.05465,734.13
 递延所得税(元) -386,130.03-19,739.62-238,324.15-64,484.00
  其中:递延所得税资产减少(元) -386,130.03-19,739.62-238,324.15-64,484.00
 存货的减少(元) -7,265,916.20-1,493,313.48-6,292,328.01-2,015,349.42
 经营性应收项目的减少(元) 437,033.93-913,674.54-3,264,636.89-4,537,740.09
 经营性应付项目的增加(元) -128,534.45-2,183,572.05-676,975.52-3,001,794.87
 现金的期末余额(元) 3,646,067.35604,246.462,120,862.60489,218.54
 减:现金的期初余额(元) 2,120,862.602,120,862.605,016,853.865,016,853.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,525,204.75-1,516,616.14-2,895,991.26-4,527,635.32
公告日期 2019-04-232018-08-232018-04-262017-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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