华工创新 (430615.OC)

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现金流量表(华工创新)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,450,853.5778,699,614.7237,997,252.52
 收到的税费返还(元) 108,084.781,690,663.72952,118.13
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 935,677.214,731,918.341,275,955.79
 经营活动现金流入小计(元) 36,494,615.5685,122,196.7840,225,326.44
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,431,435.4154,741,416.7829,489,374.53
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,528,235.1714,434,339.637,547,453.19
 支付的各项税费(元) 2,158,999.23772,347.42212,630.66
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,053,847.2613,878,230.728,575,429.46
 经营活动现金流出小计(元) 35,172,517.0783,826,334.5545,824,887.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,322,098.491,295,862.23-5,599,561.40
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 30,480.00--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -3,600.00-
 投资活动现金流入小计(元) 30,480.003,600.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 295,526.982,245,625.821,285,211.92
 投资支付的现金(元) 3,100,000.00--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 66,305.0054,330.00-
 投资活动现金流出小计(元) 3,461,831.982,299,955.821,285,211.92
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,431,351.98-2,296,355.82-1,285,211.92
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,352,763.383,647,236.60-
 筹资活动现金流入小计(元) 1,352,763.383,647,236.60-
 偿还债务支付的现金(元) 633,700.04--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,072,483.3539,827.391,484.73
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 651,764.681,236,638.74669,717.14
 筹资活动现金流出小计(元) 3,357,948.071,276,466.13671,201.87
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,005,184.692,370,770.47-671,201.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 296,212.74241,490.71-51,621.60
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,818,225.441,611,767.59-7,607,596.79
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,234,765.5911,622,998.0011,622,998.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,416,540.1513,234,765.594,015,401.21
补充资料:
 净利润(元) 539,221.735,929,994.87849,129.16
 资产减值准备(元) 18,859.3356,121.30-24,384.09
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 326,781.95912,986.98434,610.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 326,781.95912,986.98434,610.13
 无形资产摊销(元) 18,805.3212,536.88-
 长期待摊费用摊销(元) 235,586.36243,420.50117,391.58
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,761.76-
 公允价值变动损失(元) --13,561.15-
 财务费用(元) -143,358.3615,646.78-36,655.07
 投资损失(元) -54,330.00-
 递延所得税(元) 37,927.44-134,718.46-18,359.00
  其中:递延所得税资产减少(元) 37,927.44-136,752.63-18,359.00
 递延所得税负债增加(元) -2,034.17-
 存货的减少(元) -222,151.41-17,769,057.80-17,293,364.56
 经营性应收项目的减少(元) -1,601,238.87458,540.32-2,207,055.18
 经营性应付项目的增加(元) 2,098,348.6110,067,236.1412,147,883.75
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -1,429,980.031,429,980.03
 现金的期末余额(元) 9,416,540.1513,234,765.594,015,401.21
 减:现金的期初余额(元) 13,234,765.5911,622,998.0011,622,998.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,818,225.441,611,767.59-7,607,596.79
公告日期 2023-08-092023-04-072022-08-09
审计意见(境内) 标准无保留意见
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