希芳阁 (430557.OC)

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现金流量表(希芳阁)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,490,810.8627,778,832.954,906,213.88
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,818,814.404,435,906.062,906,143.75
 经营活动现金流入小计(元) 12,309,625.2632,214,739.017,812,357.63
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,671,785.1429,633,966.282,214,948.73
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 675,410.831,542,176.501,057,171.58
 支付的各项税费(元) 3,043,440.17858,038.18166,080.52
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,292,422.295,174,248.653,880,925.24
 经营活动现金流出小计(元) 8,683,058.4337,208,429.617,319,126.07
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 606,968.17--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,626,566.83-4,993,690.60493,231.56
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -1,450,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -522,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -1,972,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,972,000.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -7,095,000.00995,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -7,095,000.00995,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.003,485,000.002,490,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,317,186.8797,111.63-
 筹资活动现金流出小计(元) 5,317,186.873,582,111.632,490,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,317,186.873,512,888.37-1,495,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,844,933.571,353,735.801,353,735.80
 期末现金及现金等价物余额(元) 154,313.531,844,933.57351,967.36
补充资料:
 净利润(元) -892,200.3110,768,486.08-641,920.48
 资产减值准备(元) 185,918.43643,133.81454,241.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 120,848.51344,489.50154,037.85
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 120,848.51344,489.50154,037.85
 无形资产摊销(元) 1,180.802,361.601,180.80
 财务费用(元) 405,731.06189,128.3087,225.05
 投资损失(元) --174,000.00-87,000.00
 递延所得税(元) -29,027.53-27,187.66-68,136.26
  其中:递延所得税资产减少(元) -29,027.53-27,187.66-68,136.26
 存货的减少(元) -577,940.642,311,205.53370,518.29
 经营性应收项目的减少(元) 1,393,591.29-32,328,802.04-914,412.71
 经营性应付项目的增加(元) 411,497.0513,277,494.281,137,497.27
 现金的期末余额(元) 154,313.531,844,933.57351,967.36
 减:现金的期初余额(元) 1,844,933.571,353,735.801,353,735.80
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,690,620.04491,197.77-1,001,768.44
公告日期 2018-08-232018-02-092017-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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