五龙制动 (430540.OC)

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现金流量表(五龙制动)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,069,310.7447,651,126.2621,074,790.60
 收到的税费返还(元) 279,169.32178,503.33178,503.33
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,353,241.621,863,895.53541,071.74
 经营活动现金流入小计(元) 20,701,721.6849,693,525.1221,794,365.67
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,834,180.8020,078,283.5213,520,153.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,273,929.5812,022,968.366,372,483.16
 支付的各项税费(元) 2,780,665.053,676,980.09889,023.31
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,026,296.544,350,368.831,609,651.72
 经营活动现金流出小计(元) 17,915,071.9740,128,600.8022,391,311.66
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,786,649.719,564,924.32-596,945.99
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 80,000.0014,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 80,000.0014,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 695,552.122,187,580.591,425,258.06
 投资活动现金流出小计(元) 695,552.122,187,580.591,425,258.06
 投资活动产生的现金流量净额(元) -615,552.12-2,173,580.59-1,425,258.06
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0012,000,736.0010,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.0012,000,736.0010,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,736.0018,000,000.0013,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 206,723.74633,180.38359,208.35
 筹资活动现金流出小计(元) 10,207,459.7418,633,180.3813,359,208.35
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -207,459.74-6,632,444.38-3,359,208.35
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,963,637.85758,899.35-5,381,412.40
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,537,229.0910,778,329.7410,778,329.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,500,866.9411,537,229.095,396,917.34
补充资料:
 净利润(元) -499,203.294,797,321.112,313,924.01
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,046,719.762,055,410.06996,088.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,046,719.762,055,410.06996,088.43
 无形资产摊销(元) 156,257.82309,869.64154,934.82
 长期待摊费用摊销(元) 161,801.94228,969.4696,602.58
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 92,057.57-1,013.11-
 财务费用(元) 194,779.14623,736.09337,819.46
 递延所得税(元) -30,550.9417,448.79-32,976.93
  其中:递延所得税资产减少(元) -30,550.9417,448.79-32,976.93
 存货的减少(元) -521,949.666,692,815.512,489,374.75
 经营性应收项目的减少(元) -2,050,057.043,239,207.42-1,326,463.20
 经营性应付项目的增加(元) 3,601,236.51-8,479,420.57-6,508,079.58
 其他(元) 426,530.03-476,746.02
 现金的期末余额(元) 13,500,866.9411,537,229.095,396,917.34
 减:现金的期初余额(元) 11,537,229.0910,778,329.7410,778,329.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,963,637.85758,899.35-5,381,412.40
公告日期 2023-08-092023-04-122022-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见
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