东方科技 (430465.OC)

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现金流量表(东方科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,382,498.2449,331,314.4213,796,758.475,807,465.4745,608,395.8920,589,329.096,645,437.94
 收到的税费返还(元) ----210,754.4063,629.6963,629.69
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 371,486.676,894,243.00279,403.833,439,979.738,480,127.603,022,274.081,546,499.05
 经营活动现金流入小计(元) 17,753,984.9156,225,557.4214,076,162.309,247,445.2054,299,277.8923,675,232.868,255,566.68
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,674,270.8816,437,164.4710,366,995.348,091,656.739,601,907.707,250,249.415,458,359.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,223,814.4529,559,957.6216,550,523.2510,334,923.6624,459,554.6416,541,384.7813,772,030.76
 支付的各项税费(元) 850,396.162,380,900.38752,870.90254,208.961,824,519.04774,503.40397,902.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,661,819.0912,182,279.032,062,385.483,077,892.4812,695,307.173,134,613.541,018,463.24
 经营活动现金流出小计(元) 35,410,300.5860,560,301.5029,732,774.9721,758,681.8348,581,288.5527,700,751.1320,646,756.18
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,656,315.67-4,334,744.08-15,656,612.67-12,511,236.635,717,989.34-4,025,518.27-12,391,189.50
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 3,000,000.001,000,000.0020,000,000.00----
 取得投资收益收到的现金(元) 228,030.26759,450.69393,418.3357,863.01814,167.876,266.006,266.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -6,000.00-5,000.0010,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 3,228,030.261,765,450.6920,393,418.3362,863.01824,167.876,266.006,266.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 289,991.18196,995.1862,054.5321,365.02362,038.666,509,820.374,024,539.48
 投资支付的现金(元) ----20,000,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 289,991.18196,995.1862,054.5321,365.0220,362,038.666,509,820.374,024,539.48
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,938,039.081,568,455.5120,331,363.8041,497.99-19,537,870.79-6,503,554.37-4,018,273.48
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -5,000,000.00-----
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ----10,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) -5,000,000.00--10,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 105,479.172,124,200.562,075,207.50----
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -10,000,000.00-----
 筹资活动现金流出小计(元) 105,479.1712,124,200.562,075,207.50----
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -105,479.17-7,124,200.56-2,075,207.50-10,000,000.00--
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,823,755.76-9,890,489.132,599,543.63-12,469,738.64-3,819,881.45-10,529,072.64-16,409,462.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,031,617.4933,922,106.6233,922,106.6233,922,106.6237,741,988.0743,458,553.6043,458,553.60
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,207,861.7324,031,617.4936,521,650.2521,452,367.9833,922,106.6232,929,480.9627,049,090.62
补充资料:
 净利润(元) -297,267.35--687,496.54--
 资产减值准备(元) -475,243.78-----
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -627,884.55--568,006.50--
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -627,884.55--568,006.50--
 无形资产摊销(元) -1,296,882.24--1,296,882.24--
 长期待摊费用摊销(元) -284,721.73--284,721.73--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -----3,206.72--
 固定资产报废损失(元) -18,742.40-----
 财务费用(元) -48,993.06-----
 投资损失(元) -629,999.86---328,588.86--
 递延所得税(元) -1,149,632.68---1,468,747.01--
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,149,632.68---1,468,747.01--
 存货的减少(元) -816,550.17--437,595.45--
 经营性应收项目的减少(元) -8,703,293.21---15,820,525.57--
 经营性应付项目的增加(元) --15,408,841.14--10,237,915.59--
 现金的期末余额(元) -24,031,617.49--33,922,106.62--
 减:现金的期初余额(元) -33,922,106.62--37,741,988.07--
 现金及现金等价物的净增加额(元) --9,890,489.13---3,819,881.45--
公告日期 2024-08-272024-04-232023-08-172023-06-282023-04-262022-10-312022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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