汇龙科技 (430452.OC)

+ 收藏

现金流量表(汇龙科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,640,053.9286,407,784.7943,245,997.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,630,291.924,129,771.521,171,036.69
 经营活动现金流入小计(元) 33,270,345.8490,537,556.3144,417,033.97
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,828,587.6672,753,284.1639,620,612.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,387,199.5713,424,823.366,355,659.82
 支付的各项税费(元) 855,449.70923,546.291,245,758.50
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,190,869.614,008,416.721,938,858.91
 经营活动现金流出小计(元) 41,262,106.5491,110,070.5349,160,889.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,991,760.70-572,514.22-4,743,855.40
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -2,000,252.78-
 投资活动现金流入小计(元) -2,000,252.78-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,000.0023,730.043,729.00
 投资活动现金流出小计(元) 30,000.0023,730.043,729.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,000.001,976,522.74-3,729.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,900,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 9,900,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) 50,000.0012,565,799.844,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 334,739.60902,423.07482,346.92
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -57,239.89-
 筹资活动现金流出小计(元) 384,739.6013,525,462.804,482,346.92
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,515,260.40-13,525,462.80-4,482,346.92
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,493,499.70-12,121,454.28-9,229,931.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,285,240.6231,678,201.9031,678,201.90
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,778,740.3219,556,747.6222,448,270.58
补充资料:
 净利润(元) -7,476,241.18-23,208,721.05-9,231,540.48
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,013,602.822,262,478.11948,676.03
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,013,602.822,262,478.11948,676.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,304,786.33-
 财务费用(元) 375,442.41959,662.96496,534.09
 递延所得税(元) ---112,939.52
  其中:递延所得税资产减少(元) ---112,939.52
 存货的减少(元) -194,417.64-
 经营性应收项目的减少(元) 2,099,664.8732,303,231.7312,959,334.63
 经营性应付项目的增加(元) -3,852,957.89-24,041,527.10-12,025,748.63
 现金的期末余额(元) 21,778,740.3219,556,747.6222,448,270.58
 减:现金的期初余额(元) 20,285,240.6231,678,201.9031,678,201.90
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,493,499.70-12,121,454.28-9,229,931.32
公告日期 2023-08-162023-04-272022-08-10
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院