超世科技 (430388.OC)

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现金流量表(超世科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 493,225.002,316,609.551,464,567.831,484,155.10937,319.20
 收到的税费返还(元) ----34,254.29
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 661,368.80737,799.70322,586.32629,583.06461,564.26
 经营活动现金流入小计(元) 1,154,593.803,054,409.251,787,154.152,113,738.161,433,137.75
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 638,146.15920,572.40296,112.27499,894.08545,216.62
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 887,093.881,712,693.52908,663.551,550,186.09868,427.74
 支付的各项税费(元) 60,113.69282,313.13179,829.12136,936.5659,202.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 272,522.05362,896.04289,519.52770,326.38437,709.55
 经营活动现金流出小计(元) 1,857,875.773,278,475.091,674,124.462,957,343.111,910,556.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) -703,281.97-224,065.84113,029.69-843,604.95-477,419.01
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 11,300,000.0014,910,000.006,970,000.0014,300,000.0014,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 38,796.80218,135.95123,931.94125,494.8885,341.35
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -128,000.0072,000.00220,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 11,338,796.8015,256,135.957,165,931.9414,645,494.8814,085,341.35
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) ---100,520.96100,520.96
 投资支付的现金(元) 12,100,000.0010,300,000.008,100,000.0014,800,000.0014,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 12,100,000.0010,300,000.008,100,000.0014,900,520.9614,100,520.96
 投资活动产生的现金流量净额(元) -761,203.204,956,135.95-934,068.06-255,026.08-15,179.61
三、筹资活动产生的现金流量
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,464,485.174,732,070.11-821,038.37-1,098,631.03-492,598.62
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,424,473.387,692,403.277,692,403.278,791,034.308,791,034.30
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,959,988.2112,424,473.386,871,364.907,692,403.278,298,435.68
补充资料:
 净利润(元) -822,739.09-496,686.60-333,517.96-558,963.48-442,232.89
 资产减值准备(元) 33,564.801,521.47-8,800.17-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 204,577.17513,397.18262,178.37525,776.48263,597.78
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 204,577.17513,397.18262,178.37525,776.48263,597.78
 无形资产摊销(元) 4,976.649,953.284,976.649,953.684,976.64
 长期待摊费用摊销(元) 10,052.1020,104.2010,052.1010,309.842,577.46
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ----530,000.00-
 公允价值变动损失(元) -3,350.85-5,591.79--3,958.31-
 财务费用(元) -3,278.50-21,362.15-5,285.38-12,763.34-
 投资损失(元) -33,205.01-214,177.64-123,931.94-125,494.88-85,341.35
 递延所得税(元) -48,794.33-121,665.49-8,835.92-29,476.33-11,332.89
  其中:递延所得税资产减少(元) -43,958.25-121,435.43-6,231.58-37,735.68-11,332.89
 递延所得税负债增加(元) -4,836.08-230.06-2,604.348,259.35-
 存货的减少(元) -128,890.77-5,302.98-64,648.13-59,771.2854,918.51
 经营性应收项目的减少(元) 190,899.41378,915.03457,792.15-144,991.49-247,757.27
 经营性应付项目的增加(元) -94,581.07-193,706.39550.3977,514.39-32,786.33
 现金的期末余额(元) 10,959,988.2112,424,473.386,871,364.907,692,403.278,298,435.68
 减:现金的期初余额(元) 12,424,473.387,692,403.277,692,403.278,791,034.308,791,034.30
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,464,485.174,732,070.11-821,038.37-1,098,631.03-492,598.62
公告日期 2024-08-202024-04-182023-08-172023-04-142022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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