现金流量表(金天地)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,141,489.00 | 8,244,513.45 | 5,862,893.45 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,817,962.58 | 3,667,602.45 | 97,172.56 |
经营活动现金流入小计(元) | 8,959,451.58 | 11,912,115.90 | 5,960,066.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,885,317.16 | 5,721,779.41 | 4,840,284.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,073.05 | 2,091,933.36 | 1,090,569.84 |
支付的各项税费(元) | 50,009.07 | 249,935.82 | 239,452.29 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,320,733.31 | 5,760,632.14 | 3,921,227.72 |
经营活动现金流出小计(元) | 6,250,132.59 | 13,824,280.73 | 10,091,534.78 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,709,318.99 | -1,912,164.83 | -4,131,468.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 15,212,695.50 | 46,656,783.54 | 27,434,889.61 |
取得投资收益收到的现金(元) | 121,539.90 | 155,434.07 | 419,835.13 |
投资活动现金流入小计(元) | 15,334,235.40 | 46,812,217.61 | 27,854,724.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 78,682.00 | 56,993.00 |
投资支付的现金(元) | 15,334,306.27 | 61,812,187.61 | 42,854,694.74 |
投资活动现金流出小计(元) | 15,334,306.27 | 61,890,869.61 | 42,911,687.74 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70.87 | -15,078,652.00 | -15,056,963.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,000.00 | 348,000.00 | 174,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 174,000.00 | 348,000.00 | 174,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,000.00 | -348,000.00 | -174,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.76 | -78.13 | -19.04 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,535,249.88 | -17,338,894.96 | -19,362,450.81 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,687,192.97 | 24,026,087.93 | 24,026,087.93 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,222,442.85 | 6,687,192.97 | 4,663,637.12 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 2,033,098.04 | -10,227,545.94 | 1,206,256.29 |
资产减值准备(元) | - | 1,966,076.76 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,474.80 | 11,887.34 | 5,905.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,474.80 | 11,887.34 | 5,905.74 |
固定资产报废损失(元) | - | 258.62 | - |
公允价值变动损失(元) | 590,792.71 | 2,063,172.45 | 349,477.91 |
财务费用(元) | 2,794.21 | 17,867.13 | 10,946.87 |
投资损失(元) | 542,188.92 | 146,049.00 | -413,295.69 |
递延所得税(元) | - | 3,992,992.13 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 39,811.68 | 4,072,615.49 | - |
递延所得税负债增加(元) | -39,811.68 | -79,623.36 | - |
存货的减少(元) | 28,290.16 | 5,559,112.23 | -698,492.86 |
经营性应收项目的减少(元) | -553,961.97 | 3,971,288.83 | 1,701,247.00 |
经营性应付项目的增加(元) | -59,732.72 | -9,304,916.55 | -6,247,249.88 |
现金的期末余额(元) | 9,222,442.85 | 6,687,192.97 | 4,663,637.12 |
减:现金的期初余额(元) | 6,687,192.97 | 24,026,087.93 | 24,026,087.93 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,535,249.88 | -17,338,894.96 | -19,362,450.81 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-16 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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