上海上电 (430363.OC)

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现金流量表(上海上电)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,876,336.91127,573,610.0051,854,782.14
 收到的税费返还(元) 129,527.12-408,000.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 226,009.311,478,543.96178,889.31
 经营活动现金流入小计(元) 86,231,873.34129,052,153.9652,441,671.45
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 44,330,762.4948,166,769.5324,292,831.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,547,099.7530,888,270.1217,238,247.34
 支付的各项税费(元) 3,018,266.2412,363,999.356,314,148.30
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,424,284.6623,828,088.092,312,045.95
 经营活动现金流出小计(元) 74,320,413.14115,247,127.0950,157,272.91
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,911,460.2013,805,026.872,284,398.54
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 58,362.88542,539.75260,807.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -126,337.00126,337.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,000,000.0029,895,847.8216,215,387.32
 投资活动现金流入小计(元) 4,058,362.8830,564,724.5716,602,532.12
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,087,856.00592,403.3216,478.00
 投资支付的现金(元) 832,705.64--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 19,500,000.0016,600,000.002,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 21,420,561.6417,192,403.322,016,478.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,362,198.7613,372,321.2514,586,054.12
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 2,450,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 1,052,223.46--
 筹资活动现金流入小计(元) 3,502,223.46--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,027,142.868,815,714.298,790,160.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,393.541,900,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 9,041,536.4010,715,714.298,790,160.89
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,539,312.94-10,715,714.29-8,790,160.89
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,990,051.5016,461,633.838,080,291.77
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,290,526.041,828,892.214,292,167.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,300,474.5418,290,526.0412,372,459.21
补充资料:
 净利润(元) 8,335,815.8112,350,069.567,452,992.99
 资产减值准备(元) -24,642.561,139,008.62719,915.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,571,253.047,266,400.843,038,452.85
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,571,253.047,266,400.843,038,452.85
 无形资产摊销(元) 394,399.56788,799.12394,399.56
 长期待摊费用摊销(元) 3,339.33-838,067.21
 预提费用的增加(元) 325,292.37247.70149,298.37
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --80,585.10-74,286.80
 固定资产报废损失(元) -6,298.30-
 财务费用(元) 11,887.0883,511.5223,314.57
 投资损失(元) -58,362.88-547,651.13-1,001,074.41
 递延所得税(元) -153,329.96178,742.07-183,155.08
  其中:递延所得税资产减少(元) 156,912.57-173,403.83-183,155.08
 递延所得税负债增加(元) -310,242.53352,145.90-
 存货的减少(元) -10,106,990.351,298,518.92-3,071,290.61
 经营性应收项目的减少(元) -27,873,483.07-11,374,118.62-6,953,465.44
 经营性应付项目的增加(元) 36,510,225.73687,907.96-441,286.27
 现金的期末余额(元) 7,300,474.5418,290,526.0412,372,459.21
 减:现金的期初余额(元) 18,290,526.041,828,892.214,292,167.44
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,990,051.5016,461,633.838,080,291.77
公告日期 2024-08-262024-04-012023-08-14
审计意见(境内) 标准无保留意见
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