竹邦能源 (430360.OC)

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现金流量表(竹邦能源)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,031,893.628,293,047.473,533,188.10
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,928,742.3110,864,675.761,231,383.23
 经营活动现金流入小计(元) 4,960,635.9319,157,723.234,764,571.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,445,152.522,331,277.022,398,317.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,196,581.373,665,923.972,222,149.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,580,832.3515,810,676.981,039,065.69
 经营活动现金流出小计(元) 8,222,566.2421,807,877.975,659,532.94
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 852,616.302,532.58-
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --16,828.67
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,261,930.31-2,650,154.74-894,961.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -874,000.00-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -16,000.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 4,000,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 4,000,000.00890,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -14,818,700.0015,025,490.61
 投资活动现金流出小计(元) -14,818,700.0015,025,490.61
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,000,000.00-13,928,700.00-15,025,490.61
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -23,500,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --22,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -23,500,000.0022,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 122,224.006,666,779.006,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 660,000.001,054,036.04358,251.00
 筹资活动现金流出小计(元) 782,224.007,720,815.046,858,251.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -782,224.0015,779,184.9615,141,749.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 808,720.05866,957.46866,957.46
 期末现金及现金等价物余额(元) 764,565.7467,287.6888,254.24
补充资料:
 净利润(元) -3,316,783.28-25,798,602.63-2,964,791.56
 资产减值准备(元) -2,771,474.441,289,037.86
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,429,246.933,100,939.621,657,537.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,429,246.933,100,939.621,657,537.83
 长期待摊费用摊销(元) 1,387.202,774.401,387.20
 公允价值变动损失(元) -7,377,530.60-
 财务费用(元) 660,000.001,664,175.55358,251.00
 投资损失(元) -1,853,004.00-
 递延所得税(元) -213,154.08-1,824,783.16-177,455.61
  其中:递延所得税资产减少(元) -213,154.08-949,285.72-177,455.61
 递延所得税负债增加(元) --875,497.44-
 存货的减少(元) -8,757,720.44-452,412.49
 经营性应收项目的减少(元) 4,343,907.60-6,096,772.73-10,924,967.69
 经营性应付项目的增加(元) -7,019,150.985,539,852.1510,301,623.18
 现金的期末余额(元) 764,565.7467,287.6888,254.24
 减:现金的期初余额(元) 808,720.05866,957.46866,957.46
 现金及现金等价物的净增加额(元) -44,154.31-799,669.78-778,703.22
公告日期 2019-08-302019-04-302018-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见
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