百傲科技 (430353.OC)

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现金流量表(百傲科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 112,741,760.6058,496,607.3927,283,005.54137,375,449.1392,858,674.1958,257,652.6924,952,342.91
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,545,731.6417,678,039.097,608,059.5139,276,606.5326,417,566.359,937,699.864,319,669.71
 经营活动现金流入小计(元) 137,287,492.2476,174,646.4834,891,065.05176,652,055.66119,276,240.5468,195,352.5529,272,012.62
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,360,770.823,256,138.641,626,434.686,064,815.956,343,312.893,807,455.532,011,991.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,598,910.8815,154,196.136,398,483.9726,920,999.1118,690,681.7314,401,667.127,077,062.54
 支付的各项税费(元) 5,430,897.363,696,796.68915,818.719,159,397.277,188,148.104,741,540.342,707,808.17
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 94,848,962.4855,461,417.8430,127,222.87116,100,096.6073,722,644.2145,272,196.6523,873,527.22
 经营活动现金流出小计(元) 141,239,541.5477,568,549.2939,067,960.23158,245,308.93105,944,786.9368,222,859.6435,670,389.19
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01------
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,952,049.30-1,393,902.81-18,406,746.73--27,507.09-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 158,000,000.00--64,000,000.0040,000,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 677,857.54--1,319,638.36---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---85,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 158,677,857.54--65,404,638.3640,000,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,998,449.3210,816,940.421,400,556.1814,332,833.5626,872,355.7613,455,766.733,208,019.29
 投资支付的现金(元) 158,000,000.00--69,000,000.0064,000,000.0064,000,000.0064,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 257,188.901,281,409.611,281,409.61----
 投资活动现金流出小计(元) 173,255,638.2212,098,350.032,681,965.7983,332,833.5690,872,355.7677,455,766.7367,208,019.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,577,780.68-12,098,350.03-2,681,965.79-17,928,195.20-50,872,355.76-77,455,766.73-67,208,019.29
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,246,219.808,246,219.80-10,149,193.6010,149,193.6010,149,193.60-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,246,219.808,246,219.80-10,149,193.6010,149,193.6010,149,193.60-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,246,219.80-8,246,219.80--10,149,193.60-10,149,193.60-10,149,193.60-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 145,146,017.98145,146,017.98145,146,017.98154,816,660.05154,816,660.05154,816,660.05154,816,660.05
 期末现金及现金等价物余额(元) 118,369,968.20123,407,545.34138,287,157.01145,146,017.98107,126,564.3067,184,192.6381,210,264.19
补充资料:
 净利润(元) -18,864,336.917,105,966.64-18,808,892.72-9,884,808.80-
 资产减值准备(元) 1,784,475.24-51,859.09-189,230.24--50,506.53-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,843,968.501,949,260.32-3,714,990.54-1,854,949.24-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,843,968.501,949,260.32-3,714,990.54-1,854,949.24-
 无形资产摊销(元) 1,917,511.55372,467.98-667,831.62-324,930.31-
 长期待摊费用摊销(元) 1,921,856.78894,889.93-1,747,721.68-878,366.18-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -87,080.66--21,094.61---
 固定资产报废损失(元) 71,566.46------
 投资损失(元) -1,103,305.47---1,174,672.29---
 递延所得税(元) -2,651,171.7023,707.74--58,764.38-11,004.73-
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,918,040.5223,707.74--58,764.38-11,004.73-
 递延所得税负债增加(元) 266,868.82------
 存货的减少(元) 2,403,893.23-870,346.96--3,180,864.73--2,074,372.88-
 经营性应收项目的减少(元) 4,148,512.03-13,886,171.41--5,170,957.71--10,783,849.59-
 经营性应付项目的增加(元) -973,056.352,981,101.38-2,884,433.65--72,837.35-
 现金的期末余额(元) 118,369,968.20123,407,545.34-145,146,017.98-67,184,192.63-
 减:现金的期初余额(元) 145,146,017.98145,146,017.98-154,816,660.05-154,816,660.05-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,776,049.78-21,738,472.64--9,670,642.07--87,632,467.42-
公告日期 2020-04-282019-08-292019-04-252019-04-182018-10-292018-08-202018-04-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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