北京希电 (430328.OC)

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现金流量表(北京希电)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,333,959.1293,485,017.4558,963,658.58
 收到的税费返还(元) 365,656.441,313,310.58415,913.32
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,221,525.468,336,695.23666,005.96
 经营活动现金流入小计(元) 43,921,141.02103,135,023.2660,045,577.86
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,505,625.6542,149,077.4419,597,937.72
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,476,851.6931,323,835.3915,912,059.51
 支付的各项税费(元) 8,288,159.185,115,955.694,016,848.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,948,265.3316,519,068.076,842,787.74
 经营活动现金流出小计(元) 55,218,901.8595,107,936.5946,369,633.82
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,297,760.833,135,086.6713,675,944.04
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 101,753.57702,941.90234,654.64
 投资支付的现金(元) --211,473.06
 投资活动现金流出小计(元) 101,753.57702,941.90446,127.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -101,753.57-702,941.90-446,127.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,000,000.0017,150,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.0017,150,000.002,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -11,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 258,844.48439,320.83226,225.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,469,396.881,554,816.9130,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 1,728,241.3612,994,137.74256,225.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,271,758.644,155,862.261,743,775.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,127,755.7611,480,007.0314,973,591.34
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,256,307.393,776,300.363,776,300.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,128,551.6315,256,307.3918,749,891.70
补充资料:
 净利润(元) -4,501,964.90-27,933,200.31-14,291,024.87
 资产减值准备(元) 17,600.771,629,102.79-93,702.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 300,398.98775,446.66387,011.31
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 300,398.98775,446.66387,011.31
 无形资产摊销(元) 17,767.02268,543.79134,271.90
 长期待摊费用摊销(元) 236,737.88448,859.37200,358.78
 固定资产报废损失(元) -21,055.92-
 财务费用(元) 460,512.331,040,639.30152,000.00
 投资损失(元) 57,308.33211,473.06211,473.06
 递延所得税(元) -1,800,497.51-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,800,497.51-
 存货的减少(元) -4,069,509.89-7,906,786.27-8,986,471.62
 经营性应收项目的减少(元) -50,470,059.0119,963,916.2148,143,488.50
 经营性应付项目的增加(元) 46,020,823.579,621,986.49-11,699,361.26
 现金的期末余额(元) 6,128,551.6315,256,307.3918,749,891.70
 减:现金的期初余额(元) 15,256,307.393,776,300.363,776,300.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,127,755.7611,480,007.0314,973,591.34
公告日期 2023-08-182023-04-262022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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