博德石油 (430321.OC)

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现金流量表(博德石油)

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2020年中报2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,565,240.5039,280,582.0414,121,773.2225,177,868.697,340,887.09
 收到的税费返还(元) 1,539.0277,811.07---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 205,706.77832,862.22430,917.791,485,435.58457,749.37
 经营活动现金流入小计(元) 15,772,486.2940,191,255.3314,552,691.0126,663,304.277,798,636.46
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,059,130.5918,216,852.849,150,879.4713,465,757.154,649,225.39
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,448,599.098,914,657.353,189,975.485,985,535.812,357,213.40
 支付的各项税费(元) 240,813.271,496,454.74889,544.611,224,026.54940,986.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,726,868.979,184,205.173,524,256.015,383,678.972,536,378.20
 经营活动现金流出小计(元) 19,475,411.9237,812,170.1016,754,655.5726,058,998.4710,483,803.40
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --78,927.41---
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,702,925.632,379,085.23-2,201,964.56604,305.80-2,685,166.94
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 802,414.49898,058.32211,688.00369,216.50286,546.50
 投资活动现金流出小计(元) 802,414.49898,058.32211,688.00369,216.50286,546.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -802,414.49-898,058.32-211,688.00-369,216.50-286,546.50
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 12,382,000.006,640,000.00640,000.006,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -2,500,000.001,200,000.00310,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 12,382,000.009,140,000.001,840,000.006,310,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.007,490,000.00-6,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 309,057.19342,449.89215,240.84331,014.03164,937.50
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,369,600.001,875,600.00850,000.00310,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,678,657.199,708,049.891,065,240.846,641,014.03164,937.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,703,342.81-568,049.89774,759.16-331,014.03-164,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,189,583.914,276,606.894,276,606.894,372,531.624,372,531.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,387,586.605,189,583.912,637,713.494,276,606.891,235,880.68
补充资料:
 净利润(元) -127,247.712,385,574.86891,313.44902,214.33-532,800.20
 资产减值准备(元) --54,833.72237,318.24177,637.68
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 612,454.82689,695.42318,070.95634,957.29263,235.32
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 612,454.82689,695.42318,070.95634,957.29263,235.32
 长期待摊费用摊销(元) 31,561.6847,342.5215,780.84--
 财务费用(元) 377,781.91342,449.89188,455.54331,014.03-133,262.50
 递延所得税(元) -22,023.83--35,707.73-
  其中:递延所得税资产减少(元) -22,023.83--35,707.73-
 存货的减少(元) -3,174,559.18-2,296,415.93-2,249,728.081,057,913.85118.48
 经营性应收项目的减少(元) 1,683,657.77-3,675,147.53-7,302,896.77-2,784,664.93-2,401,599.30
 经营性应付项目的增加(元) -3,201,598.014,942,489.585,882,205.80261,260.72-58,496.42
 现金的期末余额(元) 4,387,586.605,189,583.912,637,713.494,276,606.891,235,880.68
 减:现金的期初余额(元) 5,189,583.914,276,606.894,276,606.894,372,531.624,372,531.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -801,997.31912,977.02-1,638,893.40-95,924.73-3,136,650.94
公告日期 2020-08-142020-05-252019-08-282019-04-162018-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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