博德石油 (430321.OC)

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现金流量表(博德石油)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,343,054.3342,487,268.6319,699,016.63
 收到的税费返还(元) 259,929.807,595.609,136.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 598,772.40413,938.05929,790.47
 经营活动现金流入小计(元) 17,201,756.5342,908,802.2820,637,943.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,132,624.4321,945,868.749,980,577.80
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,421,882.9410,552,879.824,155,823.21
 支付的各项税费(元) 524,597.062,223,995.08846,545.37
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,677,486.016,157,452.343,637,724.30
 经营活动现金流出小计(元) 19,756,590.4440,880,195.9818,620,670.68
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,554,833.912,028,606.302,017,273.02
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -33,543,200.0025,543,100.00
 取得投资收益收到的现金(元) 233.8146,953.7035,051.57
 投资活动现金流入小计(元) 233.8133,590,153.7025,578,151.57
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 143,366.808,572,413.0091,917.00
 投资支付的现金(元) -33,500,200.0025,500,100.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -6,227.17-
 投资活动现金流出小计(元) 143,366.8042,078,840.1725,592,017.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -143,132.99-8,488,686.47-13,865.43
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -25,600,000.0015,600,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,000,000.007,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 4,000,000.0032,600,000.0015,600,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 407,000.0018,786,506.007,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 410,705.44590,203.45194,111.13
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -4,279,057.14-
 筹资活动现金流出小计(元) 817,705.4423,655,766.597,194,111.13
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,182,294.568,944,233.418,405,888.87
五、现金及现金等价物净增加额(元) 484,327.662,484,153.2410,409,296.46
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,461,744.656,977,591.416,977,591.41
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,946,072.319,461,744.6517,386,887.87
补充资料:
 净利润(元) 1,372,681.893,170,961.662,287,463.77
 资产减值准备(元) --37,334.03-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,031,843.034,120,572.641,985,337.17
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,031,843.034,120,572.641,985,337.17
 无形资产摊销(元) 86,541.0014,000.00-
 长期待摊费用摊销(元) -15,780.7615,780.76
 固定资产报废损失(元) -39,865.94-
 公允价值变动损失(元) --233.81-
 财务费用(元) 408,983.22582,741.96223,352.80
 投资损失(元) --46,514.74-
 递延所得税(元) -175,318.13-
  其中:递延所得税资产减少(元) --223,430.47-
 递延所得税负债增加(元) -398,748.60-
 存货的减少(元) -4,915,310.93-2,485,008.67-772,395.15
 经营性应收项目的减少(元) -6,057,654.62-2,965,074.65-6,108,978.70
 经营性应付项目的增加(元) 4,497,447.31-577,303.194,557,493.68
 现金的期末余额(元) 9,946,072.319,461,744.6517,386,887.87
 减:现金的期初余额(元) 9,461,744.656,977,591.416,977,591.41
 现金及现金等价物的净增加额(元) 484,327.662,484,153.2410,409,296.46
公告日期 2023-08-242023-04-272022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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