新橡科技 (430314.OC)

+ 收藏

现金流量表(新橡科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,195,065.07165,987,896.2778,721,034.86
 收到的税费返还(元) 31,830.53115,328.55369,216.53
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,560,091.58946,544.30979,530.14
 经营活动现金流入小计(元) 69,786,987.18167,049,769.1280,069,781.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,165,385.65138,120,689.5559,553,537.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,433,906.7426,408,703.5712,853,270.87
 支付的各项税费(元) 3,823,780.103,039,057.091,601,705.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,619,986.378,828,792.997,827,062.64
 经营活动现金流出小计(元) 66,043,058.86176,397,243.2081,835,576.09
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,743,928.32-9,347,474.08-1,765,794.56
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,557,622.204,886,847.942,812,107.24
 投资支付的现金(元) 500,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 2,057,622.204,886,847.942,812,107.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,057,622.20-4,886,847.94-2,812,107.24
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,300,000.0035,000,000.0013,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,711,200.002,520,544.301,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 18,011,200.0037,520,544.3014,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 8,300,000.0017,000,000.005,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,030,900.831,076,924.42396,196.22
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,291,200.003,912,925.3850,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 11,622,100.8321,989,849.805,446,196.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,389,099.1715,530,694.509,053,803.78
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,075,405.291,296,372.484,475,901.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,922,402.472,626,029.992,626,029.99
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,997,807.763,922,402.477,101,931.97
补充资料:
 净利润(元) 755,993.321,156,742.091,808,969.98
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,474,238.252,434,333.401,185,326.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,474,238.252,434,333.401,185,326.81
 无形资产摊销(元) 120,547.14241,094.28113,471.67
 长期待摊费用摊销(元) 630,457.19994,288.62573,868.83
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 14,891.45--
 财务费用(元) 1,030,900.831,432,244.09316,435.83
 递延所得税(元) -134,222.6630,667.3748,059.69
  其中:递延所得税资产减少(元) -115,386.1830,667.3748,059.69
 递延所得税负债增加(元) -18,836.48--
 存货的减少(元) 687,929.80-12,930,580.35-5,515,253.53
 经营性应收项目的减少(元) 4,676,514.40-18,620,664.60-13,551,171.24
 经营性应付项目的增加(元) -7,591,100.7012,772,494.4012,271,824.23
 现金的期末余额(元) 11,997,807.763,922,402.477,101,931.97
 减:现金的期初余额(元) 3,922,402.472,626,029.992,626,029.99
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,075,405.291,296,372.484,475,901.98
公告日期 2023-08-232023-03-312022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院