2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,855,681.48 | 12,831,196.08 | 7,371,747.55 |
收到的税费返还(元) | - | - | 4,445.86 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,702,829.13 | 11,394,521.22 | 7,072,401.62 |
经营活动现金流入小计(元) | 9,558,510.61 | 24,225,717.30 | 14,448,595.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,131,627.78 | 3,650,240.62 | 2,919,675.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,982,058.19 | 4,065,126.09 | 2,119,043.92 |
支付的各项税费(元) | 579,630.69 | 1,591,829.75 | 868,938.27 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,306,687.22 | 14,683,052.85 | 9,172,380.87 |
经营活动现金流出小计(元) | 10,000,003.88 | 23,990,249.31 | 15,080,038.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | -0.02 | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -441,493.27 | 235,467.99 | -631,443.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 10,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 10,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | 10,000.00 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 17,670,000.00 | 20,152,600.00 | 16,980,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,670,000.00 | 20,152,600.00 | 16,980,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 17,026,466.07 | 20,191,627.51 | 16,996,689.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,010.43 | 1,400,067.27 | 719,978.78 |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,655,476.50 | 21,591,694.78 | 17,716,668.13 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,523.50 | -1,439,094.78 | -736,668.13 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -426,969.77 | -1,193,626.79 | -1,368,112.09 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,279,250.69 | 2,472,877.48 | 2,472,877.48 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 852,280.92 | 1,279,250.69 | 1,104,765.39 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -854,890.20 | -773,076.60 | -833,681.04 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,115.11 | 804,005.26 | 402,002.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 392,115.11 | 804,005.26 | 402,002.63 |
无形资产摊销(元) | 28,199.58 | 56,399.16 | 28,199.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 3,932.78 | - |
财务费用(元) | 629,010.43 | 1,400,067.27 | 719,978.78 |
递延所得税(元) | 106,178.93 | 86,949.78 | 153,746.07 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 106,178.93 | 86,949.78 | 153,746.07 |
存货的减少(元) | 244,551.49 | 524,575.03 | -159,809.29 |
经营性应收项目的减少(元) | 452,876.70 | 1,053,978.93 | -590,672.50 |
经营性应付项目的增加(元) | -731,675.81 | -2,341,698.41 | 673,765.62 |
现金的期末余额(元) | 852,280.92 | 1,279,250.69 | 1,104,765.39 |
减:现金的期初余额(元) | 1,279,250.69 | 2,472,877.48 | 2,472,877.48 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -426,969.77 | -1,193,626.79 | -1,368,112.09 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2022-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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