三众能源 (430163.OC)

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现金流量表(三众能源)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,437,706.9350,712,469.5421,988,170.8261,312,946.9031,556,910.68
 收到的税费返还(元) 667.02-15,088.151,439,444.991,011,640.08
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,920,073.723,135,567.537,542,257.504,485,387.459,434,834.56
 经营活动现金流入小计(元) 57,358,447.6753,848,037.0729,545,516.4767,237,779.3442,003,385.32
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,309,576.5336,051,215.8416,323,123.2754,130,172.1621,479,465.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,994,929.0312,752,412.504,012,789.8310,244,474.284,883,034.10
 支付的各项税费(元) 1,813,343.77542,186.772,048,261.621,151,838.59660,177.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,463,368.6510,952,073.829,578,263.936,771,397.8513,253,367.30
 经营活动现金流出小计(元) 55,581,217.9860,297,888.9331,962,438.6572,297,882.8840,276,044.96
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,777,229.69-6,449,851.86-2,416,922.18-5,060,103.541,727,340.36
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -809,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) -809,000.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) ----1,800.00
 投资支付的现金(元) 1,334,578.46-1,881,166.88-2,578,302.42
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -----3,740,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ----2,437,179.08
 投资活动现金流出小计(元) 1,334,578.46-1,881,166.88-1,277,281.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,334,578.46809,000.00-1,881,166.88--1,277,281.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 1,767,164.46-1,175,657.88-480,000.00
 取得借款收到的现金(元) 24,000,000.0021,700,000.007,500,000.0023,700,000.005,880,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --3,340.491,066,597.24-
 筹资活动现金流入小计(元) 25,767,164.4621,700,000.008,678,998.3724,766,597.246,360,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 22,154,705.1817,300,000.004,300,000.0018,412,696.817,980,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 337,309.42769,964.64341,565.44650,505.56311,026.99
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -332,640.00-751,211.08-
 筹资活动现金流出小计(元) 22,492,014.6018,402,604.644,641,565.4419,814,413.458,291,026.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,275,149.863,297,395.364,037,432.934,952,183.79-1,931,026.99
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,717,801.09-2,343,456.50-260,656.13-107,919.75-1,480,968.13
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,469,510.907,304,369.907,812,967.407,412,289.657,412,289.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,187,311.994,960,913.407,552,311.277,304,369.905,931,321.52
补充资料:
 净利润(元) -1,488,986.24-5,799,482.04-4,297,530.84-5,873,167.40-2,268,948.29
 资产减值准备(元) -301,564.853,183,035.66-156,346.28-917,029.09-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 271,078.27736,481.73423,165.80869,800.16433,450.26
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 271,078.27736,481.73423,165.80869,800.16433,450.26
 无形资产摊销(元) 804,273.541,608,546.38804,273.541,365,002.16682,501.06
 长期待摊费用摊销(元) 305,304.78610,609.56305,304.78610,609.56305,304.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --2,834,862.39---
 固定资产报废损失(元) -35,265.78---
 财务费用(元) 355,974.62867,076.48382,827.281,159,533.38331,343.63
 递延所得税(元) --371,411.97--774,888.68-
  其中:递延所得税资产减少(元) --330,257.27--774,888.68-
 递延所得税负债增加(元) --41,154.70---
 存货的减少(元) -557,455.791,696,560.16-54,745.57-1,742,027.58
 经营性应收项目的减少(元) -625,997.45-5,949,860.75-2,434,752.73-18,277,987.9321,359,765.34
 经营性应付项目的增加(元) 1,007,638.47-827,973.47-1,379,161.837,479,323.36-12,591,980.21
 其他(元) -----2,354,294.50
 现金的期末余额(元) 9,187,311.994,960,913.407,552,311.277,304,369.905,931,321.52
 减:现金的期初余额(元) 5,469,510.907,304,369.907,812,967.407,412,289.657,412,289.65
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,717,801.09-2,343,456.50-260,656.13-107,919.75-1,480,968.13
公告日期 2024-08-272024-04-292023-08-302023-04-272022-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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