北方科诚 (430158.OC)

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现金流量表(北方科诚)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,104,618.1643,103,945.3427,007,907.82
 收到的税费返还(元) 1,845,887.22738,016.283,545.07
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,844,540.043,471,071.491,234,730.97
 经营活动现金流入小计(元) 30,795,045.4247,313,033.1128,246,183.86
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,011,091.1032,829,183.3623,190,145.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,607,503.7810,945,457.652,440,510.88
 支付的各项税费(元) 1,853,287.451,614,407.60857,158.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,091,217.1910,371,572.583,852,793.36
 经营活动现金流出小计(元) 28,563,099.5255,760,621.1930,340,608.09
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,231,945.90-8,447,588.08-8,432,785.69
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 298,951.3226,980.00-
 投资活动现金流出小计(元) 298,951.3226,980.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -298,951.32-26,980.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.0010,350,000.003,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 25,004.83--
 筹资活动现金流入小计(元) 2,025,004.8310,350,000.003,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 600,000.003,000,000.003,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 161,195.16173,135.08-0.32
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 53,620.00535,711.30-
 筹资活动现金流出小计(元) 814,815.163,708,846.382,999,999.68
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,210,189.676,641,153.620.32
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,143,184.25-1,833,414.46-2,094,423.91
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 343,912.392,177,326.852,177,326.85
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,487,096.64343,912.3982,902.94
补充资料:
 净利润(元) 5,649,029.002,665,750.195,376,740.07
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 127,289.43233,804.41117,643.34
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 127,289.43233,804.41117,643.34
 财务费用(元) 153,337.15179,231.01-
 递延所得税(元) --7,309.26-
  其中:递延所得税资产减少(元) --7,309.26-
 经营性应收项目的减少(元) -5,421,648.46-14,627,081.14-26,748,480.60
 经营性应付项目的增加(元) 1,723,938.782,223,938.7812,821,311.50
 现金的期末余额(元) 3,487,096.64343,912.3982,902.94
 减:现金的期初余额(元) 343,912.392,177,326.852,177,326.85
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,143,184.25-1,833,414.46-2,094,423.91
公告日期 2023-08-242023-04-272022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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