煦联得 (430144.OC)

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现金流量表(煦联得)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 61,416,403.6982,592,358.2734,538,063.91
 收到的税费返还(元) 3,646.85186,843.37186,843.37
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 973,020.216,106,679.422,890,075.13
 经营活动现金流入小计(元) 62,393,070.7588,885,881.0637,614,982.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 53,414,961.3875,713,787.8133,191,057.53
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,497,739.3611,689,482.215,827,559.68
 支付的各项税费(元) 826,109.71406,571.99219,516.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 605,082.076,291,514.645,379,166.15
 经营活动现金流出小计(元) 60,343,892.5294,101,356.6544,617,300.21
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -102,702.003,095.96
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -31,278.09--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,049,178.23-5,215,475.59-7,002,317.80
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,177,972.003,942,704.80763,583.31
 投资活动现金流出小计(元) 6,177,972.003,942,704.80763,583.31
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,177,972.00-3,942,704.80-763,583.31
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 19,690,000.0039,310,000.0026,310,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -6,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 19,690,000.0045,310,000.0026,310,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 17,000,000.0019,800,000.0011,400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 615,624.121,833,925.34459,527.16
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,632,801.503,487,779.001,970,262.00
 筹资活动现金流出小计(元) 19,248,425.6225,121,704.3413,829,789.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 441,574.3820,188,295.6612,480,210.84
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,687,219.3911,030,115.274,714,309.73
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,981,695.897,951,580.627,951,580.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,294,476.5018,981,695.8912,665,890.35
补充资料:
 净利润(元) 514,593.44-90,009.66-1,046,624.71
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,500,563.669,026,943.194,484,219.49
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,500,563.669,026,943.194,484,219.49
 无形资产摊销(元) 109,162.27222,391.54112,378.92
 长期待摊费用摊销(元) 173,560.27892,099.59457,160.94
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -72,811.31--
 财务费用(元) 968,203.501,426,593.33702,169.97
 递延所得税(元) -143,556.45-979,092.13-259,235.85
  其中:递延所得税资产减少(元) -143,556.45-979,092.13-259,235.85
 经营性应收项目的减少(元) -5,040,502.28-16,092,707.61-8,381,964.71
 经营性应付项目的增加(元) 164,878.26-2,511,099.00-4,324,888.38
 现金的期末余额(元) 15,294,476.5018,981,695.8912,665,890.35
 减:现金的期初余额(元) 18,981,695.897,951,580.627,951,580.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,687,219.3911,030,115.274,714,309.73
公告日期 2023-08-182023-04-112022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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