ST北安 (430079.oc)

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现金流量表(ST北安)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) --63,367.2063,367.20
 收到的税费返还(元) --1,564,779.871,520,649.40
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,820.203,753.30572,088.06547,815.35
 经营活动现金流入小计(元) 4,820.203,753.302,200,235.132,131,831.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) --68,716.9168,716.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 765,002.59386,110.082,309,794.161,883,639.67
 支付的各项税费(元) 18.004.50216.65175.70
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 289,196.59162,004.321,486,780.451,194,211.63
 经营活动现金流出小计(元) 1,054,217.18548,118.903,865,508.173,146,743.91
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,049,396.98-544,365.60-1,665,273.04-1,014,911.96
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --494,000.00296,400.00
 筹资活动现金流出小计(元) --494,000.00296,400.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) ---494,000.00-296,400.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,049,396.98-544,365.60-2,159,273.04-1,311,311.96
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,823,188.521,823,188.523,982,461.563,982,461.56
 期末现金及现金等价物余额(元) 773,791.541,278,822.921,823,188.522,671,149.60
补充资料:
 净利润(元) -1,556,217.25-782,235.01-4,950,473.94-3,892,231.04
 固定资产和投资性房地产折旧(元) --53,720.9047,334.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) --53,720.9047,334.98
 无形资产摊销(元) 529,329.84264,664.92529,329.84264,664.12
 长期待摊费用摊销(元) --36,407.6224,271.86
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---13,717.99-
 固定资产报废损失(元) --50,535.0135,484.07
 财务费用(元) --28,673.3318,432.85
 投资损失(元) -16,713.58-18,699.9041,918.69467,390.35
 存货的减少(元) --117,538.87-10,487.79
 经营性应收项目的减少(元) -5,719.90-3,719.453,098,000.051,796,846.23
 经营性应付项目的增加(元) -76.09-4,376.16-1,148,742.63-34,728.79
 现金的期末余额(元) 773,791.541,278,822.921,823,188.522,671,149.60
 减:现金的期初余额(元) 1,823,188.521,823,188.523,982,461.563,982,461.56
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,049,396.98-544,365.60-2,159,273.04-1,311,311.96
公告日期 2024-04-232023-08-242023-04-262022-08-29
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