亿创科技 (430072.OC)

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现金流量表(亿创科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,510,797.9012,750,724.914,617,912.2614,773,279.155,456,744.00
 收到的税费返还(元) --11,859.5167,883.24-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 320,424.6784,369.8321,820.002,051,206.081,211,057.85
 经营活动现金流入小计(元) 2,831,222.5712,835,094.744,651,591.7716,892,368.476,667,801.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,305,525.352,543,345.7246,707.632,835,743.292,488,325.98
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,638,683.839,795,156.415,724,451.809,566,009.384,296,400.99
 支付的各项税费(元) 15,019.53590,180.70292,814.13371,026.16159,627.95
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 933,700.161,484,308.43414,399.203,008,063.071,877,166.45
 经营活动现金流出小计(元) 6,892,928.8714,412,991.266,478,372.7615,780,841.908,821,521.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,061,706.30-1,577,896.52-1,826,780.991,111,526.57-2,153,719.52
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 43,000.00----
 取得投资收益收到的现金(元) -33,000.00----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -88,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 10,000.0088,000.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) 10,000.0088,000.00---
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,089,595.50----
 筹资活动现金流入小计(元) 2,089,595.50----
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,089,595.50----
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,962,110.80-1,489,896.52-1,826,780.991,111,526.57-2,153,719.52
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,123,558.923,613,455.443,613,455.442,501,928.872,501,928.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 161,448.122,123,558.921,786,674.453,613,455.44348,209.35
补充资料:
 净利润(元) -972,730.80-3,224,136.82-670,944.9597,260.91-986,533.39
 资产减值准备(元) ---115,015.05-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,491.8459,840.3232,567.7665,135.48213,633.90
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,491.8459,840.3232,567.7665,135.48213,633.90
 无形资产摊销(元) 1,282,000.022,564,000.041,282,000.021,962,833.34817,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -192,924.24---
 财务费用(元) ---9,014.11-
 投资损失(元) 33,000.00----
 递延所得税(元) -53,295.52-11,948.41-48,521.69-31,302.21-16,448.31
  其中:递延所得税资产减少(元) -53,295.52-11,948.41-48,521.69-31,302.21-16,448.31
 存货的减少(元) --192,050.00-17,256.63294,153.24294,153.24
 经营性应收项目的减少(元) -3,419,814.21-2,101,927.90-2,524,986.67227,781.37-896,068.43
 经营性应付项目的增加(元) 2,193,421.52750,945.89120,361.17-1,884,701.56453,517.05
 其他(元) -3,494,082.62--323,477.95--2,142,628.94
 现金的期末余额(元) 161,448.122,123,558.921,786,674.453,613,455.44348,209.35
 减:现金的期初余额(元) 2,123,558.923,613,455.443,613,455.442,501,928.872,501,928.87
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,962,110.80-1,489,896.52-1,826,780.991,111,526.57-2,153,719.52
公告日期 2024-08-272024-04-122023-08-112023-04-132022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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