东海B5 (420140.OC)

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现金流量表(东海B5)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,937,825.1642,553,461.1021,677,886.88
 收到的税费返还(元) 211.63--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 583,105.75446,650.81592,009.95
 经营活动现金流入小计(元) 23,521,142.5443,000,111.9122,269,896.83
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,900,476.568,595,226.884,729,067.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,867,862.0710,798,573.177,242,254.18
 支付的各项税费(元) 1,271,875.861,015,977.97631,071.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,269,085.2915,699,474.353,357,113.10
 经营活动现金流出小计(元) 25,309,299.7836,109,252.3715,959,506.39
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,788,157.246,890,859.546,310,390.44
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 85,707.43636,046.09293,160.54
 投资活动现金流出小计(元) 85,707.43636,046.09293,160.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -85,707.43-636,046.09-293,160.54
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) 533,400.001,066,800.00533,400.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 40,746.68121,508.5867,414.08
 筹资活动现金流出小计(元) 574,146.681,188,308.58600,814.08
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -574,146.68-1,188,308.58-600,814.08
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,448,011.355,066,504.875,416,415.82
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,639,275.742,572,770.872,572,770.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,191,264.397,639,275.747,989,186.69
补充资料:
 净利润(元) 4,236,354.10-24,231,909.383,992,865.61
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,633,366.233,524,388.191,838,423.56
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,633,366.23-1,838,423.56
 无形资产摊销(元) 446,922.48834,247.14409,299.24
 长期待摊费用摊销(元) 2,758,100.225,455,220.532,719,725.96
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,399.54--
 固定资产报废损失(元) --3,333.70-
 财务费用(元) 38,203.33117,971.8962,260.47
 存货的减少(元) -12,773.6684,563.67-3,447.83
 经营性应收项目的减少(元) 1,151,011.23366,648.84-438,366.47
 经营性应付项目的增加(元) 1,217,743.64-1,030,702.53-2,270,370.10
 其他(元) -21,791,536.63-
 现金的期末余额(元) 5,191,264.397,639,275.747,989,186.69
 减:现金的期初余额(元) 7,639,275.742,572,770.872,572,770.87
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,448,011.355,066,504.875,416,415.82
公告日期 2024-08-232024-04-262023-08-25
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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