| 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,825,900.39 | 52,268,983.18 | 27,351,272.81 |
| 收到的税费返还(元) | 74.03 | 74.03 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,022.18 | 155,239.50 | 8,843,550.83 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,944,996.60 | 52,424,296.71 | 36,194,823.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,087,338.73 | 20,095,891.60 | 18,235,965.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,567,286.15 | 15,302,155.66 | 12,197,585.48 |
| 支付的各项税费(元) | 1,184,013.93 | 1,184,013.93 | 802,845.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,214,597.86 | 17,514,901.56 | 12,934,470.13 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,053,236.67 | 54,096,962.75 | 44,170,866.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,891,759.93 | -1,672,666.04 | -7,976,042.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | -50,000.00 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,300,000.00 | 117,300,000.00 | 117,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,300,000.00 | 117,300,000.00 | 117,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,300,000.00 | 117,300,000.00 | 118,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,675.33 | 12,960.00 | 1,102,991.27 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,905,675.33 | 117,312,960.00 | 119,102,991.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,675.33 | -12,960.00 | -1,802,991.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,236,084.60 | -1,735,626.04 | -9,779,034.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,224,884.55 | 10,224,884.55 | 10,224,884.55 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,460,969.15 | 8,489,258.51 | 445,850.33 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | - | -42,142,514.44 | - |
| 资产减值准备(元) | - | -8,299,668.23 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 5,536,908.05 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 5,536,908.05 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 155,304.12 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 748,617.48 | - |
| 财务费用(元) | - | 7,951,437.94 | - |
| 投资损失(元) | - | 180,336.00 | - |
| 递延所得税(元) | - | -3,848,654.02 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | -3,848,654.02 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 38,927,893.86 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | -1,985,657.20 | - |
| 其他(元) | - | -42,479.94 | - |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | - | 8,489,258.51 | - |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | - | 10,224,884.55 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | -1,735,626.04 | - |
| 公告日期 | 2022-10-29 | 2022-08-30 | 2022-04-30 |
| 审计意见(境内) | |||
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