聚龙5 (400146.OC)

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现金流量表(聚龙5)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 79,297,439.87254,322,298.78102,216,308.85
 收到的税费返还(元) 1,600,668.855,640,290.394,282,191.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,116,902.0613,743,500.368,261,174.91
 经营活动现金流入小计(元) 83,015,010.78273,706,089.53114,759,675.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,449,894.98156,015,258.4484,941,743.65
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 45,756,468.40108,048,691.9160,526,993.54
 支付的各项税费(元) 4,990,088.0813,769,813.698,924,872.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,735,962.1058,971,174.0729,115,631.90
 经营活动现金流出小计(元) 160,932,413.56336,804,938.11183,509,241.10
 经营活动产生的现金流量净额(元) -77,917,402.78-63,098,848.58-68,749,565.56
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -3,082,984.752,720.32
 取得投资收益收到的现金(元) 8,771,000.00406,606.89663,361.99
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 287,853.1730,363,430.0030,306,250.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --1,820,353.84-
 投资活动现金流入小计(元) 9,058,853.1732,032,667.8030,972,332.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -1,161,022.70823,541.50
 投资活动现金流出小计(元) -1,161,022.70823,541.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) 9,058,853.1730,871,645.1030,148,790.81
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 850,000.00400,000.00400,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -400,000.00-
 取得借款收到的现金(元) -9,600,000.009,600,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 850,000.0010,000,000.0010,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 309,190.00553,820.20253,380.86
 筹资活动现金流出小计(元) 309,190.00553,820.20253,380.86
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 540,810.009,446,179.809,746,619.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 46,610.92-114,019.16-47,778.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) -68,271,128.69-22,895,042.84-28,901,934.28
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 106,781,861.69129,676,904.53129,676,904.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,510,733.00106,781,861.69100,774,970.25
补充资料:
 净利润(元) -52,676,683.79-252,747,563.53-62,290,824.81
 资产减值准备(元) -355,687.017,566,684.11-4,723,994.30
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,712,953.5820,644,067.9022,922,807.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,712,953.5820,644,067.9022,922,807.46
 无形资产摊销(元) 1,157,658.602,316,587.461,486,287.65
 长期待摊费用摊销(元) 122,720.461,128,824.00737,694.62
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -213,145.97-3,573,595.68-3,102,553.37
 固定资产报废损失(元) 157,809.27181,190.621,202,009.62
 公允价值变动损失(元) -44,021,411.41-28,900.92
 财务费用(元) 309,190.00577,773.72-2,491,556.21
 投资损失(元) -9,641,883.36-14,461,060.32-8,245,279.30
 递延所得税(元) 18.15-4,104,215.22-16,552.22
  其中:递延所得税资产减少(元) 18.151,242,493.42-900.75
 递延所得税负债增加(元) --5,346,708.64-15,651.47
 存货的减少(元) 15,174,441.9620,839,431.096,491,656.32
 经营性应收项目的减少(元) -2,759,008.63192,016,562.1537,545,811.69
 经营性应付项目的增加(元) -39,704,364.58-95,218,857.64-67,917,708.50
 现金的期末余额(元) 38,510,733.00106,781,861.69100,774,970.25
 减:现金的期初余额(元) 106,781,861.69129,676,904.53129,676,904.53
 现金及现金等价物的净增加额(元) -68,271,128.69-22,895,042.84-28,901,934.28
公告日期 2024-08-212024-04-302023-08-30
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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