现金流量表(华讯3)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,730,043.31 | 14,209,499.96 | 9,261,022.39 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 775,749.04 | 2,625,858.91 | 11,518,343.48 |
经营活动现金流入小计(元) | 6,505,792.35 | 16,835,358.87 | 20,779,365.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,674,323.21 | 3,770,816.56 | 9,904,143.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,662,731.13 | 8,931,028.68 | 5,069,071.48 |
支付的各项税费(元) | 16,103.62 | 226,733.22 | 201,831.02 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,977.18 | 4,372,708.00 | 2,649,479.65 |
经营活动现金流出小计(元) | 6,501,135.14 | 17,301,286.46 | 17,824,525.52 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,657.21 | -465,927.59 | 2,954,840.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 360,683.58 | 150,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 360,683.58 | 150,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,992.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 30,992.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,992.00 | 357,683.58 | 147,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,700.00 | 5,434,329.43 | 1,812,600.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 317,700.00 | 5,434,329.43 | 1,812,600.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | 3,609,516.23 | 2,645,866.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 18,472.22 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,631.58 | 910,000.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 217,631.58 | 4,537,988.45 | 2,645,866.23 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,068.42 | 896,340.98 | -833,266.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 83,833.61 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,733.63 | 871,930.58 | 2,268,574.12 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,143,357.10 | 2,276,311.33 | 2,276,311.33 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,217,090.73 | 3,148,241.91 | 4,544,885.45 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -89,749,609.49 | -209,014,537.11 | -83,755,265.15 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,148,163.88 | 5,671,822.98 | 2,909,080.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,148,163.88 | 5,671,822.98 | 2,909,080.16 |
无形资产摊销(元) | 754,108.44 | 1,875,795.18 | 973,537.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -17,747,574.08 | -17,764,950.10 |
财务费用(元) | 61,648,431.91 | 120,545,888.51 | 60,377,596.60 |
投资损失(元) | 194,188.42 | 2,690,172.76 | 1,922,769.28 |
存货的减少(元) | -224,386.58 | 1,046,798.52 | -799,499.24 |
经营性应收项目的减少(元) | 314,264.49 | 13,558,114.70 | 125,192,907.69 |
经营性应付项目的增加(元) | 21,811,041.28 | 75,008,243.82 | -89,225,543.77 |
现金的期末余额(元) | 3,217,090.73 | 3,148,241.91 | 4,544,885.45 |
减:现金的期初余额(元) | 3,143,357.10 | 2,276,311.33 | 2,276,311.33 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,733.63 | 871,930.58 | 2,268,574.12 |
公告日期 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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