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财务摘要(报告期)(泰乐源)

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2023年年报2022年年报
每股指标:
 每股收益 - 基本(元) 0.640.24
 每股收益 - 稀释(元) 0.640.24
 每股收益 - 期末股本摊薄(元) 0.640.24
 每股净资产BPS(元) 1.502.59
 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.531.17
 每股营业收入(元) 8.385.08
关键比率:
 净资产收益率 - 摊薄(%) 42.609.16
 净资产收益率 - 加权(%) 24.7213.06
 净资产收益率 - 平均(%) 31.169.16
 净资产收益率 - 扣除(%) 55.5211.91
 总资产净利率 - 平均(%) 12.938.80
 总资产报酬率ROA(%) 13.724.77
 投入资本回报率ROIC(%) 17.6410.69
 销售毛利率(%) 20.2018.82
 销售净利率(%) 7.344.55
 资产负债率(%) 64.9250.14
 资产周转率(倍) 1.760.97
 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 113.78116.47
 营业利润同比增长率(%) 139.56-
 营业收入同比增长率(%) 64.83-
 利润总额同比增长率(%) 135.38-
 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 168.32-
 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 168.82-
 总资产同比增长率(%) -18.77-
 总负债同比增长率(%) 5.18-
 净资产同比增长率(%) -42.34-
利润表摘要:
 营业总收入(元) 418,787,761.63254,074,018.48
 营业总成本(元) 389,735,135.73236,259,500.51
 营业收入(元) 418,787,761.63254,074,018.48
 营业利润(元) 33,462,930.7713,968,278.24
 利润总额(元) 32,875,901.8313,967,322.52
 净利润(元) 30,753,112.5111,547,907.04
 归属母公司股东的净利润(元) 31,872,542.7511,878,639.79
 非经常性损益(元) -9,662,165.03-3,571,837.52
 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) 41,534,700.0015,450,500.00
资产负债表摘要:
 流动资产(元) 97,383,906.15159,895,953.29
 固定资产(元) 50,625,408.3247,659,066.63
 资产总计(元) 213,278,795.57262,556,908.65
 流动负债(元) 91,778,942.9786,199,883.93
 非流动负债(元) 46,689,815.7145,443,275.47
 负债合计(元) 138,468,758.68131,643,159.40
 股东权益(元) 74,810,036.89130,913,749.25
 归属母公司股东的权益(元) 74,810,036.89129,744,482.00
 资本公积(元) 31,778,760.9532,500,000.00
 盈余公积(元) 2,622,163.721,918,068.97
 未分配利润(元) -10,207,272.4944,992,595.01
现金流量表摘要:
 销售商品提供劳务收到的现金(元) 476,512,083.96295,910,509.27
 经营活动产生的现金净流量(元) 26,436,446.1858,657,463.24
 购建固定无形长期资产支付的现金(元) 18,310,406.0634,107,088.02
 投资支付的现金(元) 26,500,000.0061,000,000.00
 投资活动产生的现金净流量(元) 54,440,975.68-97,232,576.49
 取得借款收到的现金(元) 41,100,000.0018,000,000.00
 筹资活动产生的现金净流量(元) -74,080,638.2632,330,574.07
 现金及现金等价物净增加(元) 6,796,783.60-6,244,539.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,706,707.9514,909,924.35
 折旧与摊销(元) 9,891,829.735,168,294.15
公告日期 2024-05-212024-05-21
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