蒙水股份 (838122.OC)

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财务摘要(报告期)(蒙水股份)

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2024年中报2023年年报2023年中报
每股指标:
 每股收益 - 基本(元) -0.04-0.01
 每股收益 - 稀释(元) -0.04-0.01
 每股收益 - 期末股本摊薄(元) -0.04-0.01
 每股净资产BPS(元) 2.232.232.18
 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.100.43-0.03
 每股营业收入(元) 0.963.300.91
关键比率:
 净资产收益率 - 摊薄(%) 0.151.89-0.38
 净资产收益率 - 加权(%) 0.151.90-0.38
 净资产收益率 - 平均(%) 0.151.90-0.38
 净资产收益率 - 扣除(%) 0.061.86-0.37
 总资产净利率 - 平均(%) 0.060.520.04
 总资产报酬率ROA(%) 0.992.590.84
 投入资本回报率ROIC(%) 1.243.421.37
 销售毛利率(%) 15.3614.4112.85
 销售净利率(%) 0.591.460.42
 资产负债率(%) 73.8875.3774.61
 资产周转率(倍) 0.110.360.10
 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 148.27113.15113.25
 营业利润同比增长率(%) 503.0295.05115.73
 营业收入同比增长率(%) 4.9728.6622.06
 利润总额同比增长率(%) 676.76106.72111.16
 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 141.8028.4274.97
 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 115.72236.9787.37
 总资产同比增长率(%) -0.97-0.10-2.49
 总负债同比增长率(%) -1.95-0.67-4.00
 净资产同比增长率(%) 2.111.462.16
利润表摘要:
 营业总收入(元) 191,442,835.76660,979,352.19182,375,586.49
 营业总成本(元) 194,127,592.54647,398,811.71185,530,903.42
 营业收入(元) 191,442,835.76660,979,352.19182,375,586.49
 营业利润(元) 5,688,287.0320,472,449.38943,307.23
 利润总额(元) 5,514,043.3420,146,384.61709,874.77
 净利润(元) 1,134,016.619,650,425.00773,924.42
 归属母公司股东的净利润(元) 689,748.248,411,045.06-1,650,217.27
 非经常性损益(元) 439,235.56135,077.76-56,175.85
 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) 250,512.688,275,967.30-1,594,041.42
资产负债表摘要:
 流动资产(元) 1,165,511,134.771,248,124,904.451,120,868,929.04
 固定资产(元) 40,479,224.6940,164,004.8340,916,767.94
 资产总计(元) 1,753,975,097.681,858,095,441.951,771,213,309.13
 流动负债(元) 859,258,935.291,027,285,121.21820,921,032.37
 非流动负债(元) 436,567,294.69373,194,420.33500,609,345.97
 负债合计(元) 1,295,826,229.981,400,479,541.541,321,530,378.34
 股东权益(元) 458,148,867.70457,615,900.41449,682,930.79
 归属母公司股东的权益(元) 445,329,867.40445,241,168.48436,123,437.11
 盈余公积(元) 7,581,690.457,581,690.456,498,547.47
 未分配利润(元) 233,420,970.24232,731,222.00223,753,102.65
现金流量表摘要:
 销售商品提供劳务收到的现金(元) 283,852,954.27747,889,567.75206,547,390.52
 经营活动产生的现金净流量(元) -20,760,669.9485,762,618.28-6,283,626.10
 购建固定无形长期资产支付的现金(元) 971,602.115,735,174.50497,174.50
 投资支付的现金(元) -6,000,000.00-
 投资活动产生的现金净流量(元) -889,414.1134,626,332.8116,855,873.72
 取得借款收到的现金(元) 140,000,000.00270,000,000.00220,000,000.00
 筹资活动产生的现金净流量(元) 1,970,556.01-80,241,912.42-36,987,209.64
 现金及现金等价物净增加(元) -19,679,528.0440,147,038.67-26,414,962.02
 期末现金及现金等价物余额(元) 64,284,953.6283,964,481.6617,402,480.97
 折旧与摊销(元) 11,423,274.1622,883,845.3011,271,870.10
公告日期 2024-08-162024-04-172023-08-17
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