财务摘要（报告期）（金海股份）
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
|---|
2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||
| 每股收益 - 基本(元) | -0.22 | -0.09 | 0.11 |
| 每股收益 - 稀释(元) | -0.22 | -0.09 | 0.11 |
| 每股收益 - 期末股本摊薄(元) | -0.22 | -0.09 | 0.11 |
| 每股净资产BPS(元) | 4.74 | 4.98 | 5.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | 0.20 | 0.27 |
| 每股营业收入(元) | 2.49 | 6.14 | 4.04 |
| 关键比率： | |||
| 净资产收益率 - 摊薄(%) | -4.56 | -1.84 | 1.91 |
| 净资产收益率 - 加权(%) | - | -1.73 | 1.91 |
| 净资产收益率 - 平均(%) | -4.45 | -1.74 | 1.91 |
| 净资产收益率 - 扣除(%) | -4.04 | -2.14 | 1.42 |
| 总资产净利率 - 平均(%) | -2.15 | -0.79 | 0.91 |
| 总资产报酬率ROA(%) | -1.78 | -0.51 | 1.45 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | -3.67 | -1.01 | 1.78 |
| 销售毛利率(%) | 2.68 | 7.52 | 6.28 |
| 销售净利率(%) | -9.13 | -1.36 | 2.37 |
| 资产负债率(%) | 50.64 | 57.04 | 51.93 |
| 资产周转率(倍) | 0.24 | 0.58 | 0.39 |
| 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 62.70 | 58.63 | 51.33 |
| 营业利润同比增长率(%) | -218.02 | 60.36 | 38.61 |
| 营业收入同比增长率(%) | -38.35 | 39.57 | 87.43 |
| 利润总额同比增长率(%) | -246.59 | 31.84 | 43.49 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -303.92 | -6,035.84 | 79.12 |
| 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | -342.78 | -137.43 | 216.95 |
| 总资产同比增长率(%) | -15.73 | 20.55 | 29.77 |
| 总负债同比增长率(%) | -17.82 | 59.62 | 85.69 |
| 净资产同比增长率(%) | -14.50 | -10.14 | -0.91 |
| 利润表摘要： | |||
| 营业总收入(元) | 263,705,451.63 | 651,001,802.04 | 427,718,221.51 |
| 营业总成本(元) | 284,697,592.33 | 661,404,506.95 | 428,939,073.18 |
| 营业收入(元) | 263,705,451.63 | 651,001,802.04 | 427,718,221.51 |
| 营业利润(元) | -17,761,379.90 | -4,768,405.10 | 15,049,099.99 |
| 利润总额(元) | -22,079,253.08 | -8,209,127.88 | 15,062,311.55 |
| 净利润(元) | -24,069,522.14 | -8,853,996.85 | 10,145,583.45 |
| 归属母公司股东的净利润(元) | -22,905,399.12 | -9,697,564.89 | 11,232,605.74 |
| 非经常性损益(元) | -2,595,312.17 | 1,611,462.73 | 2,867,040.64 |
| 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) | -20,310,086.95 | -11,309,027.62 | 8,365,565.10 |
| 资产负债表摘要： | |||
| 流动资产(元) | 659,690,540.76 | 854,154,502.20 | 847,530,857.15 |
| 固定资产(元) | 215,463,504.67 | 227,743,859.33 | 217,521,689.73 |
| 资产总计(元) | 1,012,846,025.64 | 1,224,925,114.36 | 1,201,941,669.15 |
| 流动负债(元) | 453,456,444.90 | 689,567,484.17 | 621,642,660.44 |
| 非流动负债(元) | 59,471,538.94 | 9,156,785.87 | 2,513,836.96 |
| 负债合计(元) | 512,927,983.84 | 698,724,270.04 | 624,156,497.40 |
| 股东权益(元) | 499,918,041.80 | 526,200,844.32 | 577,785,171.75 |
| 归属母公司股东的权益(元) | 502,384,255.67 | 527,502,935.17 | 587,594,297.49 |
| 资本公积(元) | 164,762,376.20 | 164,762,376.20 | 203,723,370.74 |
| 盈余公积(元) | 56,655,639.66 | 56,655,639.66 | 56,655,639.66 |
| 未分配利润(元) | 160,107,068.56 | 185,132,467.68 | 206,090,180.94 |
| 现金流量表摘要： | |||
| 销售商品提供劳务收到的现金(元) | 165,353,245.20 | 381,705,603.84 | 219,564,635.59 |
| 经营活动产生的现金净流量(元) | 3,584,021.85 | 21,126,584.45 | 28,188,075.75 |
| 购建固定无形长期资产支付的现金(元) | 2,344,114.97 | 36,236,950.88 | 11,369,281.49 |
| 投资支付的现金(元) | 32,474,290.44 | 1.00 | - |
| 投资活动产生的现金净流量(元) | -34,727,264.97 | -36,033,699.33 | -11,365,618.48 |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,500,000.00 | 58,799,589.94 | 30,050,000.00 |
| 筹资活动产生的现金净流量(元) | -13,645,648.33 | 6,685,034.84 | 8,769,065.70 |
| 现金及现金等价物净增加(元) | -44,788,891.45 | -8,222,080.04 | 25,591,522.97 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,660,924.11 | 18,755,002.27 | 54,953,882.50 |
| 折旧与摊销(元) | - | 35,725,652.77 | 16,793,470.51 |
| 公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2023-08-31 |
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| 每股指标： |
| 每股收益 - 基本(元) |
| 每股收益 - 稀释(元) |
| 每股收益 - 期末股本摊薄(元) |
| 每股净资产BPS(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 每股营业收入(元) |
| 关键比率： |
| 净资产收益率 - 摊薄(%) |
| 净资产收益率 - 加权(%) |
| 净资产收益率 - 平均(%) |
| 净资产收益率 - 扣除(%) |
| 总资产净利率 - 平均(%) |
| 总资产报酬率ROA(%) |
| 投入资本回报率ROIC(%) |
| 销售毛利率(%) |
| 销售净利率(%) |
| 资产负债率(%) |
| 资产周转率(倍) |
| 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) |
| 营业利润同比增长率(%) |
| 营业收入同比增长率(%) |
| 利润总额同比增长率(%) |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
| 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
| 总资产同比增长率(%) |
| 总负债同比增长率(%) |
| 净资产同比增长率(%) |
| 利润表摘要： |
| 营业总收入(元) |
| 营业总成本(元) |
| 营业收入(元) |
| 营业利润(元) |
| 利润总额(元) |
| 净利润(元) |
| 归属母公司股东的净利润(元) |
| 非经常性损益(元) |
| 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) |
| 资产负债表摘要： |
| 流动资产(元) |
| 固定资产(元) |
| 资产总计(元) |
| 流动负债(元) |
| 非流动负债(元) |
| 负债合计(元) |
| 股东权益(元) |
| 归属母公司股东的权益(元) |
| 资本公积(元) |
| 盈余公积(元) |
| 未分配利润(元) |
| 现金流量表摘要： |
| 销售商品提供劳务收到的现金(元) |
| 经营活动产生的现金净流量(元) |
| 购建固定无形长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动产生的现金净流量(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动产生的现金净流量(元) |
| 现金及现金等价物净增加(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 折旧与摊销(元) |
| 公告日期 |
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