途牛_2023年三季报资产负债表
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截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 人民币 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
流动资产: | ||
现金及现金等价物(元) | 323,260,000.00 | |
受限制存款及现金流动(元) | 28,560,000.00 | |
应收账款及票据(元) | 63,959,000.00 | |
应收关联方款项(元) | 4,351,000.00 | |
预付款项及其他应收款流动(元) | 231,292,000.00 | |
短期投资(元) | 842,188,000.00 | |
流动资产合计(元) | 1,493,610,000.00 | |
非流动资产: | ||
物业、厂房及设备(元) | 77,435,000.00 | |
土地使用权(元) | 91,044,000.00 | |
无形资产(元) | 27,363,000.00 | |
商誉(元) | 114,661,000.00 | |
长期投资(元) | 229,699,000.00 | |
非流动资产其他项目(元) | 69,263,000.00 | |
非流动资产合计(元) | 609,465,000.00 | |
总资产(元) | 2,103,075,000.00 | |
流动负债: | ||
客户存款及垫款(元) | 160,774,000.00 | |
短期债务及长期负债本期部分(元) | 8,217,000.00 | |
融资租赁负债流动(元) | 2,705,000.00 | |
应付账款及票据(元) | 427,802,000.00 | |
应付关联方款项流动(元) | 8,057,000.00 | |
应付税项流动(元) | 3,102,000.00 | |
应付薪酬和福利(元) | 25,511,000.00 | |
其他应付款及应计费用(元) | 329,312,000.00 | |
流动负债合计(元) | 965,480,000.00 | |
非流动负债: | ||
长期债务(元) | 9,094,000.00 | |
融资租赁负债非流动(元) | 8,749,000.00 | |
递延所得税负债非流动(元) | 6,230,000.00 | |
非流动负债合计(元) | 24,073,000.00 | |
总负债(元) | 989,553,000.00 | |
股东权益: | ||
普通股(元) | 249,000.00 | |
库存股(元) | -286,177,000.00 | |
股本溢价(元) | 9,133,839,000.00 | |
留存收益(元) | -7,995,217,000.00 | |
累计其他全面收益(元) | 311,264,000.00 | |
归属于母公司股东权益(元) | 1,163,958,000.00 | |
少数股东权益(元) | -50,436,000.00 | |
股东权益合计(元) | 1,113,522,000.00 | |
负债及股东权益合计(元) | 2,103,075,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-21 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 途牛_2023年三季报利润表 | 途牛_2023年三季报现金流量表 |