志闽旅游_2023年年报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 519,383.38 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 1,089,815.46 | |
| 其中：应收账款(元) | 1,089,815.46 | |
| 预付款项(元) | 90,092.41 | |
| 其他应收款(元) | 481,853.04 | |
| 存货(元) | 281,896.37 | |
| 其他流动资产(元) | 213,137.57 | |
| 流动资产合计(元) | 2,676,178.23 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资(元) | 5,522,431.74 | |
| 固定资产(元) | 28,966,492.52 | |
| 在建工程(元) | 4,543,007.40 | |
| 使用权资产(元) | 2,600,997.92 | |
| 长期待摊费用(元) | 3,581,850.15 | |
| 递延所得税资产(元) | 1,064,251.18 | |
| 非流动资产合计(元) | 46,279,030.91 | |
| 资产总计(元) | 48,955,209.14 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 6,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 118,305.59 | |
| 其中：应付账款(元) | 118,305.59 | |
| 合同负债(元) | 238,122.19 | |
| 应付职工薪酬(元) | 1,146,950.01 | |
| 应交税费(元) | 6,908.78 | |
| 应付利息(元) | 13,700.00 | |
| 其他应付款(元) | 588,808.60 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 474,435.89 | |
| 其他流动负债(元) | 4,341.37 | |
| 流动负债合计(元) | 8,591,572.43 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 2,400,000.00 | |
| 租赁负债(元) | 2,620,948.60 | |
| 递延收益(元) | 1,903,666.64 | |
| 递延所得税负债(元) | 650,249.48 | |
| 非流动负债合计(元) | 7,574,864.72 | |
| 负债合计(元) | 16,166,437.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 35,000,000.00 | |
| 资本公积(元) | 4,212,353.44 | |
| 盈余公积(元) | 647,105.07 | |
| 未分配利润(元) | -7,937,626.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 31,921,831.92 | |
| 少数股东权益(元) | 866,940.07 | |
| 股东权益合计(元) | 32,788,771.99 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 48,955,209.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志闽旅游_2023年年报利润表 | 志闽旅游_2023年年报现金流量表 |