志闽旅游_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,867,340.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,311,924.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,179,265.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,308,938.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,737,966.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 437,714.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,985,729.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,470,348.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,291,083.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,991.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,708,991.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,291,008.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,458.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,383.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,625,399.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,229,568.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,229,568.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 596,405.62 | |
| 财务费用(元) | 535,015.09 | |
| 投资损失(元) | 60,019.35 | |
| 递延所得税(元) | -88,987.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,215.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,772.58 | |
| 存货的减少(元) | -128,548.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 173,487.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,302,660.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 519,383.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,458.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 志闽旅游_2023年年报资产负债表 | 志闽旅游_2023年年报利润表 |