志闽旅游_2023年中报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 356,234.18 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 1,425,584.46 | |
| 其中：应收账款(元) | 1,425,584.46 | |
| 预付款项(元) | 1,746,097.16 | |
| 其他应收款(元) | 662,799.89 | |
| 存货(元) | 165,085.35 | |
| 其他流动资产(元) | 521,017.00 | |
| 流动资产合计(元) | 4,876,818.04 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资(元) | 5,582,451.09 | |
| 固定资产(元) | 29,997,982.39 | |
| 在建工程(元) | 4,543,007.40 | |
| 使用权资产(元) | 2,652,543.08 | |
| 长期待摊费用(元) | 2,705,520.08 | |
| 递延所得税资产(元) | 302,351.86 | |
| 非流动资产合计(元) | 45,783,855.90 | |
| 资产总计(元) | 50,660,673.94 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 6,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 266,787.79 | |
| 其中：应付账款(元) | 266,787.79 | |
| 合同负债(元) | 417,330.91 | |
| 应付职工薪酬(元) | 1,261,843.16 | |
| 应交税费(元) | 53,369.00 | |
| 应付利息(元) | 13,700.00 | |
| 其他应付款(元) | 787,502.28 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 492,501.00 | |
| 其他流动负债(元) | 25,039.85 | |
| 流动负债合计(元) | 9,318,073.99 | |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款(元) | 2,600,000.00 | |
| 租赁负债(元) | 2,684,810.27 | |
| 递延收益(元) | 1,976,666.64 | |
| 非流动负债合计(元) | 7,261,476.91 | |
| 负债合计(元) | 16,579,550.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 35,000,000.00 | |
| 资本公积(元) | 4,212,353.44 | |
| 盈余公积(元) | 647,105.07 | |
| 未分配利润(元) | -6,645,524.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 33,213,933.97 | |
| 少数股东权益(元) | 867,189.07 | |
| 股东权益合计(元) | 34,081,123.04 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 50,660,673.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志闽旅游_2023年中报利润表 | 志闽旅游_2023年中报现金流量表 |