志闽旅游_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,734,236.98 | |
收到的税费返还(元) | 637.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,555,220.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,290,094.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,126.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,709,620.67 | |
支付的各项税费(元) | 158,194.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,971,615.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,088,556.39 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,552,159.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,798,461.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,509.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,509.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,509.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,252.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 324,252.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,675,747.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,223.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 519,458.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 356,234.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,317,251.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,160,966.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,160,966.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 260,199.72 | |
财务费用(元) | 249,702.00 | |
递延所得税(元) | 7,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,000.00 | |
存货的减少(元) | -11,737.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -179,437.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 584,255.73 | |
现金的期末余额(元) | 356,234.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 519,458.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,223.98 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 志闽旅游_2023年中报资产负债表 | 志闽旅游_2023年中报利润表 |