特瑞斯_2022年中报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 112,763,918.69 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 3,010,000.00 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 356,812,863.49 | |
| 其中：应收票据(元) | 17,096,340.00 | |
| 其中：应收账款(元) | 339,716,523.49 | |
| 预付款项(元) | 26,012,688.29 | |
| 其他应收款(元) | 12,926,462.22 | |
| 存货(元) | 264,351,717.25 | |
| 合同资产(元) | 15,621,288.41 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 1,281,551.71 | |
| 其他流动资产(元) | 1,346,049.42 | |
| 流动资产合计(元) | 795,895,039.48 | |
| 非流动资产： | ||
| 固定资产(元) | 90,347,484.42 | |
| 在建工程(元) | 74,319.20 | |
| 使用权资产(元) | 984,835.76 | |
| 无形资产(元) | 17,001,963.01 | |
| 长期待摊费用(元) | 48,939.27 | |
| 递延所得税资产(元) | 16,812,131.17 | |
| 其他非流动资产(元) | 13,086,137.04 | |
| 非流动资产合计(元) | 138,355,809.87 | |
| 资产总计(元) | 934,250,849.35 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 30,028,750.00 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 405,150,026.38 | |
| 其中：应付票据(元) | 145,403,876.40 | |
| 其中：应付账款(元) | 259,746,149.98 | |
| 合同负债(元) | 37,011,130.21 | |
| 应付职工薪酬(元) | 7,452,672.01 | |
| 应交税费(元) | 8,146,389.70 | |
| 其他应付款(元) | 12,083,276.23 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 287,923.02 | |
| 其他流动负债(元) | 15,584,142.69 | |
| 流动负债合计(元) | 515,744,310.24 | |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债(元) | 625,731.23 | |
| 预计负债(元) | 2,429,865.90 | |
| 递延收益(元) | 12,717,855.04 | |
| 非流动负债合计(元) | 15,773,452.17 | |
| 负债合计(元) | 531,517,762.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 75,920,000.00 | |
| 资本公积(元) | 166,543,804.19 | |
| 专项储备(元) | 4,741,761.42 | |
| 盈余公积(元) | 36,000,000.00 | |
| 未分配利润(元) | 119,527,521.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 402,733,086.94 | |
| 股东权益合计(元) | 402,733,086.94 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 934,250,849.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特瑞斯_2022年中报利润表 | 特瑞斯_2022年中报现金流量表 |