特瑞斯 (834014.OC)

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特瑞斯_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 253,541,761.21       
 收到的税费返还(元) 907,305.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 52,534,217.91       
 经营活动现金流入小计(元) 306,983,284.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 152,295,064.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,498,518.34       
 支付的各项税费(元) 14,020,093.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 102,988,407.11       
 经营活动现金流出小计(元) 310,802,084.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,818,799.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 65,922.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 46,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,111,922.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,874,152.66       
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 13,874,152.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,762,230.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 28,733,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 43,733,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,217,350.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,070,723.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,288,073.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,445,526.52       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 71,693.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,936,190.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 72,030,178.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 75,966,368.91       
补充资料:       
 净利润(元) 17,063,299.36       
 资产减值准备(元) 5,878,150.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,224,492.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,224,492.52       
 无形资产摊销(元) 631,302.90       
 长期待摊费用摊销(元) 28,032.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 11,491.78       
 固定资产报废损失(元) 10,405.60       
 财务费用(元) 496,976.91       
 投资损失(元) -65,922.27       
 递延所得税(元) -540,029.12       
  其中:递延所得税资产减少(元) -540,029.12       
 存货的减少(元) -72,177,290.90       
 经营性应收项目的减少(元) -28,053,224.82       
 经营性应付项目的增加(元) 64,574,230.03       
 其他(元) 2,838,573.00       
 现金的期末余额(元) 75,966,368.91       
 减:现金的期初余额(元) 72,030,178.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,936,190.42       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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