特瑞斯_2024年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 114,124,531.70 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 100,000,000.00 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 481,436,143.79 | |
| 其中：应收票据(元) | 12,125,502.00 | |
| 其中：应收账款(元) | 469,310,641.79 | |
| 预付款项(元) | 24,817,497.96 | |
| 其他应收款(元) | 10,512,009.68 | |
| 存货(元) | 224,324,601.31 | |
| 合同资产(元) | 18,652,734.21 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 5,403,537.67 | |
| 其他流动资产(元) | 213,297.41 | |
| 流动资产合计(元) | 983,097,984.74 | |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资(元) | 8,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产(元) | 5,000,000.00 | |
| 固定资产(元) | 178,339,100.81 | |
| 在建工程(元) | 2,537,561.37 | |
| 使用权资产(元) | 399,536.65 | |
| 无形资产(元) | 42,194,378.24 | |
| 长期待摊费用(元) | 908,547.25 | |
| 递延所得税资产(元) | 19,581,655.30 | |
| 其他非流动资产(元) | 18,905,200.39 | |
| 非流动资产合计(元) | 275,865,980.01 | |
| 资产总计(元) | 1,258,963,964.75 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 50,458,166.66 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 313,327,882.87 | |
| 其中：应付票据(元) | 113,326,429.98 | |
| 其中：应付账款(元) | 200,001,452.89 | |
| 合同负债(元) | 44,933,574.79 | |
| 应付职工薪酬(元) | 6,111,783.02 | |
| 应交税费(元) | 16,577,942.81 | |
| 其他应付款(元) | 6,272,050.29 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 207,181.22 | |
| 其他流动负债(元) | 14,498,519.39 | |
| 流动负债合计(元) | 452,387,101.05 | |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债(元) | 195,477.12 | |
| 预计负债(元) | 2,680,318.43 | |
| 递延收益(元) | 10,666,973.10 | |
| 非流动负债合计(元) | 13,542,768.65 | |
| 负债合计(元) | 465,929,869.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 125,705,240.00 | |
| 资本公积(元) | 428,419,121.82 | |
| 减：库存股(元) | 27,964,921.94 | |
| 专项储备(元) | 4,490,903.50 | |
| 盈余公积(元) | 48,051,878.24 | |
| 未分配利润(元) | 214,331,873.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 793,034,095.05 | |
| 股东权益合计(元) | 793,034,095.05 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 1,258,963,964.75 | |
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2024年三季报利润表 | 特瑞斯_2024年三季报现金流量表 |