特瑞斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,110,412.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,067,990.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,218,972.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,397,374.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,681,069.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,823,137.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,969,364.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,635,937.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,109,509.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,712,134.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,414.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,775,614.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,909,459.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,409,459.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,633,844.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,399,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,399,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,095,126.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,847.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,095,973.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,696,973.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,765.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,078,717.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,953,209.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,874,491.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2024年三季报资产负债表 | 特瑞斯_2024年三季报利润表 |