特瑞斯_2024年中报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 232,506,929.26 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 50,000,000.00 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 444,368,465.42 | |
| 其中：应收票据(元) | 1,932,374.31 | |
| 其中：应收账款(元) | 442,436,091.11 | |
| 预付款项(元) | 20,339,249.79 | |
| 其他应收款(元) | 8,960,160.87 | |
| 存货(元) | 226,824,974.80 | |
| 合同资产(元) | 18,196,762.78 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 3,419,950.86 | |
| 其他流动资产(元) | 455,971.43 | |
| 流动资产合计(元) | 1,006,651,096.17 | |
| 非流动资产： | ||
| 其他非流动金融资产(元) | 1,500,000.00 | |
| 固定资产(元) | 175,625,049.96 | |
| 在建工程(元) | 5,162,728.76 | |
| 使用权资产(元) | 386,957.07 | |
| 无形资产(元) | 42,478,427.64 | |
| 长期待摊费用(元) | 327,583.83 | |
| 递延所得税资产(元) | 19,773,254.39 | |
| 其他非流动资产(元) | 25,196,829.13 | |
| 非流动资产合计(元) | 270,450,830.78 | |
| 资产总计(元) | 1,277,101,926.95 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 50,458,166.66 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 321,285,522.99 | |
| 其中：应付票据(元) | 138,552,370.51 | |
| 其中：应付账款(元) | 182,733,152.48 | |
| 合同负债(元) | 42,373,509.31 | |
| 应付职工薪酬(元) | 8,468,626.56 | |
| 应交税费(元) | 12,720,625.63 | |
| 应付股利(元) | 22,158,544.32 | |
| 其他应付款(元) | 9,434,951.19 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 204,858.12 | |
| 其他流动负债(元) | 12,641,612.99 | |
| 流动负债合计(元) | 479,746,417.77 | |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债(元) | 193,260.80 | |
| 预计负债(元) | 2,680,318.43 | |
| 递延收益(元) | 10,894,848.87 | |
| 非流动负债合计(元) | 13,768,428.10 | |
| 负债合计(元) | 493,514,845.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 125,705,240.00 | |
| 资本公积(元) | 427,498,342.65 | |
| 减：库存股(元) | 20,561,383.04 | |
| 专项储备(元) | 4,222,469.99 | |
| 盈余公积(元) | 48,051,878.24 | |
| 未分配利润(元) | 198,670,533.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 783,587,081.08 | |
| 股东权益合计(元) | 783,587,081.08 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 1,277,101,926.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2024年中报利润表 | 特瑞斯_2024年中报现金流量表 |