特瑞斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,881,711.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,888,356.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,354,278.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,124,345.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,185,054.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,384,535.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,731,563.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,556,628.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,857,781.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,733,435.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,666.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,403,566.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,918,035.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,918,035.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,514,468.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,399,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,399,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,756.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,913.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,172,669.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,773,669.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,462.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,028,036.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,953,209.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,925,173.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,490,699.61 | |
| 资产减值准备(元) | 16,866,368.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,747,640.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,747,640.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,125.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,512.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,584.39 | |
| 财务费用(元) | 631,376.32 | |
| 投资损失(元) | -204,187.44 | |
| 递延所得税(元) | -260,239.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,108.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,130.80 | |
| 存货的减少(元) | -13,166,318.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,377,352.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,136,328.13 | |
| 其他(元) | 1,680,393.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,925,173.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,953,209.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,028,036.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2024年中报资产负债表 | 特瑞斯_2024年中报利润表 |