特瑞斯_2023年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 160,216,813.57 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 160,065,378.90 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 433,927,214.41 | |
| 其中：应收票据(元) | 2,971,236.69 | |
| 其中：应收账款(元) | 430,955,977.72 | |
| 预付款项(元) | 44,807,850.34 | |
| 其他应收款(元) | 11,821,624.83 | |
| 存货(元) | 247,538,964.18 | |
| 合同资产(元) | 10,670,742.28 | |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 1,822,218.48 | |
| 其他流动资产(元) | 204,829.92 | |
| 流动资产合计(元) | 1,103,183,048.84 | |
| 非流动资产： | ||
| 固定资产(元) | 85,316,737.74 | |
| 在建工程(元) | 57,604,699.10 | |
| 使用权资产(元) | 582,755.57 | |
| 无形资产(元) | 43,534,362.28 | |
| 长期待摊费用(元) | 474,232.40 | |
| 递延所得税资产(元) | 19,050,070.24 | |
| 其他非流动资产(元) | 15,020,963.24 | |
| 非流动资产合计(元) | 221,583,820.57 | |
| 资产总计(元) | 1,324,766,869.41 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 90,080,821.94 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 365,572,914.66 | |
| 其中：应付票据(元) | 146,431,068.51 | |
| 其中：应付账款(元) | 219,141,846.15 | |
| 合同负债(元) | 45,366,623.89 | |
| 应付职工薪酬(元) | 7,360,185.59 | |
| 应交税费(元) | 16,583,233.84 | |
| 其他应付款(元) | 8,388,670.32 | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 294,438.20 | |
| 其他流动负债(元) | 5,897,661.11 | |
| 流动负债合计(元) | 539,544,549.55 | |
| 非流动负债： | ||
| 租赁负债(元) | 93,527.81 | |
| 预计负债(元) | 2,620,147.96 | |
| 递延收益(元) | 11,578,476.18 | |
| 非流动负债合计(元) | 14,292,151.95 | |
| 负债合计(元) | 553,836,701.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 125,705,240.00 | |
| 资本公积(元) | 429,143,359.33 | |
| 减：库存股(元) | 12,461,345.78 | |
| 专项储备(元) | 3,722,418.83 | |
| 盈余公积(元) | 42,819,260.66 | |
| 未分配利润(元) | 182,001,234.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 770,930,167.91 | |
| 股东权益合计(元) | 770,930,167.91 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 1,324,766,869.41 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2023年三季报利润表 | 特瑞斯_2023年三季报现金流量表 |