特瑞斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,111,273.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,453,905.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,967,370.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,532,548.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,567,764.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,306,733.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,090,007.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,644,889.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,609,394.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,076,845.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,914,480.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,999,370.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,825,443.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,825,443.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,826,072.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,500,756.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,751,613.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,252,370.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,252,370.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,832.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,234,122.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,669,757.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,435,634.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2023年三季报资产负债表 | 特瑞斯_2023年三季报利润表 |