金山办公 (688111.SH)

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金山办公_2023年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 5,601,667,157.38       
  其中:交易性金融资产(元) 906,279,068.66       
 应收票据及应收账款(元) 561,351,231.28       
  其中:应收票据(元) 200,000.00       
  其中:应收账款(元) 561,151,231.28       
 预付款项(元) 39,676,464.97       
 其他应收款(元) 19,572,080.73       
 存货(元) 1,121,213.42       
 合同资产(元) 1,751,592.49       
 其他流动资产(元) 2,608,447,223.99       
 流动资产合计(元) 9,739,866,032.92       
非流动资产:       
 长期股权投资(元) 1,042,572,162.72       
 其他权益工具投资(元) 19,924,378.21       
 其他非流动金融资产(元) 27,824,463.57       
 固定资产(元) 64,244,393.87       
 在建工程(元) 176,547,718.17       
 使用权资产(元) 93,934,359.55       
 无形资产(元) 91,539,804.23       
 商誉(元) 184,668,972.58       
 长期待摊费用(元) 45,976,891.61       
 递延所得税资产(元) 25,693,612.40       
 其他非流动资产(元) 1,286,042,597.71       
 非流动资产合计(元) 3,058,969,354.62       
资产总计(元) 12,798,835,387.54       
流动负债:       
 应付票据及应付账款(元) 354,674,436.63       
  其中:应付账款(元) 354,674,436.63       
 合同负债(元) 1,702,710,123.86       
 应付职工薪酬(元) 325,951,465.51       
 应交税费(元) 61,361,305.90       
 应付股利(元) 336,726,294.77       
 其他应付款(元) 114,903,166.92       
 一年内到期的非流动负债(元) 45,048,344.13       
 其他流动负债(元) 105,094,848.89       
 流动负债合计(元) 3,046,469,986.61       
非流动负债:       
 租赁负债(元) 55,805,642.61       
 长期应付款(元) 54,216,794.27       
 预计负债(元) 10,000,000.00       
 递延收益(元) 42,651,435.16       
 递延所得税负债(元) 29,085,196.99       
 其他非流动负债(元) 379,736,019.00       
 非流动负债合计(元) 571,495,088.03       
负债合计(元) 3,617,965,074.64       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 461,515,460.00       
 资本公积(元) 5,054,968,230.37       
 其他综合收益(元) 18,664,190.25       
 盈余公积(元) 152,973,070.32       
 未分配利润(元) 3,422,427,238.53       
 归属于母公司股东权益合计(元) 9,110,548,189.47       
 少数股东权益(元) 70,322,123.43       
 股东权益合计(元) 9,180,870,312.90       
负债和股东权益合计(元) 12,798,835,387.54       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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