泰瑞机器_2024年三季报资产负债表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 流动资产： | ||
| 货币资金(元) | 867,161,747.25 | |
| 其中：交易性金融资产(元) | 71,272,189.02 | |
| 应收票据及应收账款(元) | 495,706,075.44 | |
| 其中：应收票据(元) | 11,601,178.45 | |
| 其中：应收账款(元) | 484,104,896.99 | |
| 预付款项(元) | 7,710,642.11 | |
| 其他应收款(元) | 6,208,043.56 | |
| 存货(元) | 311,305,751.01 | |
| 合同资产(元) | 15,427,023.94 | |
| 其他流动资产(元) | 50,872,153.53 | |
| 流动资产合计(元) | 1,833,687,191.11 | |
| 非流动资产： | ||
| 其他非流动金融资产(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产(元) | 17,665,479.56 | |
| 固定资产(元) | 681,115,539.99 | |
| 在建工程(元) | 198,379,450.63 | |
| 无形资产(元) | 163,264,590.02 | |
| 长期待摊费用(元) | 4,576,055.30 | |
| 递延所得税资产(元) | 12,416,283.34 | |
| 其他非流动资产(元) | 6,223,015.59 | |
| 非流动资产合计(元) | 1,103,640,414.43 | |
| 资产总计(元) | 2,937,327,605.54 | |
| 流动负债： | ||
| 短期借款(元) | 586,860,070.60 | |
| 应付票据及应付账款(元) | 492,337,221.49 | |
| 其中：应付票据(元) | 109,299,854.59 | |
| 其中：应付账款(元) | 383,037,366.90 | |
| 合同负债(元) | 54,466,864.27 | |
| 应付职工薪酬(元) | 22,986,552.60 | |
| 应交税费(元) | 16,044,529.84 | |
| 其他应付款(元) | 11,845,596.81 | |
| 其他流动负债(元) | 2,570,690.54 | |
| 流动负债合计(元) | 1,187,111,526.15 | |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券(元) | 325,778,225.09 | |
| 递延收益(元) | 21,776,637.43 | |
| 非流动负债合计(元) | 347,554,862.52 | |
| 负债合计(元) | 1,534,666,388.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 实收资本或股本(元) | 294,298,821.00 | |
| 其他权益工具(元) | 12,707,197.04 | |
| 资本公积(元) | 466,453,714.83 | |
| 减：库存股(元) | 5,859,932.10 | |
| 其他综合收益(元) | -3,602,000.68 | |
| 盈余公积(元) | 102,450,077.04 | |
| 未分配利润(元) | 536,213,339.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 1,402,661,216.87 | |
| 股东权益合计(元) | 1,402,661,216.87 | |
| 负债和股东权益合计(元) | 2,937,327,605.54 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰瑞机器_2024年三季报利润表 | 泰瑞机器_2024年三季报现金流量表 |