泰瑞机器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,489,654.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,270,889.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,370,513.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,131,057.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,673,818.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,544,268.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,713,550.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,148,100.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,079,737.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,051,320.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,774.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,164,804.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,680,714.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,969,294.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,932,858.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,044,210.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,323,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,300,778.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,668,516.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 853,860,070.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,290,566.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,190,150,636.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,742,512.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,538,351.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,280,864.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,869,772.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,845,083.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 683,744,525.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,327,222.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,071,747.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰瑞机器_2024年三季报资产负债表 | 泰瑞机器_2024年三季报利润表 |