中国中铁_2020年三季报资产负债表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
流动资产: | ||
货币资金(元) | 155,848,668,000.00 | |
其中:交易性金融资产(元) | 10,107,368,000.00 | |
衍生金融资产(元) | 41,000.00 | |
应收票据及应收账款(元) | 124,875,301,000.00 | |
其中:应收票据(元) | 6,375,870,000.00 | |
其中:应收账款(元) | 118,499,431,000.00 | |
预付款项(元) | 32,350,881,000.00 | |
其他应收款(元) | 35,545,539,000.00 | |
存货(元) | 215,679,601,000.00 | |
合同资产(元) | 137,620,828,000.00 | |
一年内到期的非流动资产(元) | 27,302,462,000.00 | |
其他流动资产(元) | 48,233,151,000.00 | |
流动资产合计(元) | 788,023,215,000.00 | |
非流动资产: | ||
债权投资(元) | 13,752,752,000.00 | |
长期应收款(元) | 36,212,233,000.00 | |
长期股权投资(元) | 69,734,202,000.00 | |
其他权益工具投资(元) | 12,496,113,000.00 | |
其他非流动金融资产(元) | 6,570,991,000.00 | |
投资性房地产(元) | 13,162,474,000.00 | |
固定资产(元) | 64,080,897,000.00 | |
在建工程(元) | 5,051,400,000.00 | |
使用权资产(元) | 1,992,643,000.00 | |
无形资产(元) | 62,292,544,000.00 | |
开发支出(元) | 72,781,000.00 | |
商誉(元) | 1,369,946,000.00 | |
长期待摊费用(元) | 1,159,592,000.00 | |
递延所得税资产(元) | 9,074,003,000.00 | |
其他非流动资产(元) | 123,384,161,000.00 | |
非流动资产合计(元) | 420,406,732,000.00 | |
资产总计(元) | 1,208,429,947,000.00 | |
流动负债: | ||
短期借款(元) | 101,924,895,000.00 | |
吸收存款及同业存放(元) | 3,261,889,000.00 | |
其中:交易性金融负债(元) | 66,567,000.00 | |
应付票据及应付账款(元) | 379,970,090,000.00 | |
其中:应付票据(元) | 73,985,824,000.00 | |
其中:应付账款(元) | 305,984,266,000.00 | |
预收款项(元) | 353,062,000.00 | |
合同负债(元) | 125,563,311,000.00 | |
应付职工薪酬(元) | 3,005,776,000.00 | |
应交税费(元) | 11,351,261,000.00 | |
其他应付款(元) | 79,476,835,000.00 | |
一年内到期的非流动负债(元) | 29,068,288,000.00 | |
其他流动负债(元) | 24,812,974,000.00 | |
流动负债合计(元) | 758,854,948,000.00 | |
非流动负债: | ||
长期借款(元) | 104,019,781,000.00 | |
应付债券(元) | 43,126,728,000.00 | |
永续债(元) | 38,053,987,000.00 | |
租赁负债(元) | 1,353,107,000.00 | |
长期应付款(元) | 11,433,998,000.00 | |
长期应付职工薪酬(元) | 2,633,512,000.00 | |
预计负债(元) | 640,874,000.00 | |
递延收益(元) | 1,024,936,000.00 | |
递延所得税负债(元) | 1,809,196,000.00 | |
其他非流动负债(元) | 36,514,000.00 | |
非流动负债合计(元) | 166,078,646,000.00 | |
负债合计(元) | 924,933,594,000.00 | |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本或股本(元) | 24,570,929,000.00 | |
其他权益工具(元) | 38,053,987,000.00 | |
资本公积(元) | 55,408,886,000.00 | |
其他综合收益(元) | -312,453,000.00 | |
盈余公积(元) | 9,738,010,000.00 | |
一般风险准备(元) | 2,795,611,000.00 | |
未分配利润(元) | 110,022,368,000.00 | |
归属于母公司股东权益合计(元) | 240,277,338,000.00 | |
少数股东权益(元) | 43,219,015,000.00 | |
股东权益合计(元) | 283,496,353,000.00 | |
负债和股东权益合计(元) | 1,208,429,947,000.00 | |
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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