一拖股份 (601038.SH)

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一拖股份_2022年中报资产负债表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
流动资产:       
 货币资金(元) 5,933,932,441.71       
 拆出资金(元) 2,960,000.00       
  其中:交易性金融资产(元) 1,372,398,702.32       
 应收票据及应收账款(元) 1,010,951,905.73       
  其中:应收票据(元) 23,690,348.98       
  其中:应收账款(元) 987,261,556.75       
 预付款项(元) 142,605,152.87       
 应收利息(元) 260.00       
 其他应收款(元) 32,131,545.69       
 存货(元) 851,615,654.48       
 一年内到期的非流动资产(元) 208,145,413.10       
 其他流动资产(元) 52,378,238.33       
 流动资产合计(元) 9,851,192,776.71       
非流动资产:       
 发放委托贷款及垫款(元) 307,889,886.60       
 长期应收款(元) 189,575,488.20       
 长期股权投资(元) 130,138,312.01       
 其他权益工具投资(元) 23,957,841.89       
 固定资产(元) 2,372,109,685.86       
 在建工程(元) 94,086,134.11       
 使用权资产(元) 11,976,726.94       
 无形资产(元) 726,855,939.05       
 长期待摊费用(元) 58,850,164.14       
 递延所得税资产(元) 154,461,107.38       
 非流动资产合计(元) 4,069,901,286.18       
资产总计(元) 13,921,094,062.89       
流动负债:       
 短期借款(元) 570,409,999.99       
 吸收存款及同业存放(元) 1,705,962,199.88       
 应付票据及应付账款(元) 3,660,573,902.92       
  其中:应付票据(元) 1,427,066,241.34       
  其中:应付账款(元) 2,233,507,661.58       
 预收款项(元) 3,437,755.39       
 合同负债(元) 208,177,816.96       
 应付职工薪酬(元) 91,507,290.15       
 应交税费(元) 79,348,143.19       
 应付利息(元) 21,284,093.99       
 应付股利(元) 10,456,455.85       
 其他应付款(元) 225,068,623.37       
 一年内到期的非流动负债(元) 16,733,425.32       
 其他流动负债(元) 481,265,068.48       
 流动负债合计(元) 7,074,224,775.49       
非流动负债:       
 长期借款(元) 110,000,000.00       
 租赁负债(元) 1,113,321.49       
 长期应付款(元) 8,026,285.67       
 长期应付职工薪酬(元) 38,780,374.28       
 预计负债(元) 1,962,613.99       
 递延收益(元) 134,064,401.12       
 递延所得税负债(元) 134,046,768.96       
 非流动负债合计(元) 427,993,765.51       
负债合计(元) 7,502,218,541.00       
所有者权益(或股东权益):       
 实收资本或股本(元) 1,123,645,275.00       
 资本公积(元) 2,655,849,996.00       
 其他综合收益(元) -21,678,860.84       
 专项储备(元) 4,344,836.41       
 盈余公积(元) 501,495,783.59       
 一般风险准备(元) 43,263,387.54       
 未分配利润(元) 1,534,540,271.84       
 归属于母公司股东权益合计(元) 5,841,460,689.54       
 少数股东权益(元) 577,414,832.35       
 股东权益合计(元) 6,418,875,521.89       
负债和股东权益合计(元) 13,921,094,062.89       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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