一拖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,293,082,906.48 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 963,250,081.38 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -200,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 84,421,605.33 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,482,438.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,675,559.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,751,912,591.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,612,947,257.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -461,862,052.29 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -411,208,291.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,642,778.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,325,121.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,022,100.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,262,426.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,476,129,340.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,275,783,250.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,201,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,393,546.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,052,242.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,016,327.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,663,116.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,885,500.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,886,500.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,223,384.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,883,193.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,183,193.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,185,721.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,497,085.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,610.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,936,332.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,246,860.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,090,173.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,979,716,553.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,126,484,279.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 581,385,424.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,630,983.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,943,421.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,943,421.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,042,102.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,622,948.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -648,065.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,421,175.31 | |
| 财务费用(元) | 12,495,853.25 | |
| 投资损失(元) | -32,825,671.32 | |
| 递延所得税(元) | -68,161,163.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,899,017.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,262,145.34 | |
| 存货的减少(元) | 833,253,093.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 710,084,244.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 902,359,445.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,126,484,279.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,979,716,553.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一拖股份_2022年中报资产负债表 | 一拖股份_2022年中报利润表 |